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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 853 109.00 | | 853 109.00 | 853 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 671.00 | | 1 219 671.00 | 1 219 671.00 |
BZ Autres créances | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
CF Disponibilités | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 437.00 | | 1 237 437.00 | 1 237 437.00 |
CU Autres participations | 366 562.00 | | 366 562.00 | 366 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 118.00 | | | -12 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 123.00 | -12 118.00 | | -13 123.00 |
DL TOTAL (I) | 74 760.00 | 87 882.00 | | 74 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 590.00 | 5 206.00 | | 7 590.00 |
EA Autres dettes | 1 155 087.00 | 40 883.00 | | 1 155 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 677.00 | 46 089.00 | | 1 162 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 437.00 | 133 971.00 | | 1 237 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 026.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 233.00 | 12 118.00 | | 16 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 123.00 | -12 118.00 | | -13 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 000.00 | | 1 096 671.00 | 123 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 000.00 | | 1 096 671.00 | 123 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 853 109.00 | 853 109.00 | | 853 109.00 |
VB T. V. A. | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VI Groupe et associés | 1 155 087.00 | 1 155 087.00 | | 1 155 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 790.00 | 858 790.00 | | 858 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 677.00 | 1 162 677.00 | | 1 162 677.00 |