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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 130 719.00 | | 2 130 719.00 | 2 130 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 713 976.00 | | 3 713 976.00 | 3 713 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 217.00 | | 50 217.00 | 50 217.00 |
BZ Autres créances | 227 718.00 | | 227 718.00 | 227 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 252 116.00 | | 252 116.00 | 252 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 051.00 | | 560 051.00 | 560 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 274 027.00 | | 4 274 027.00 | 4 274 027.00 |
CU Autres participations | 1 583 257.00 | | 1 583 257.00 | 1 583 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -25 240.00 | -12 118.00 | | -25 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 627.00 | -13 123.00 | | 185 627.00 |
DL TOTAL (I) | 260 387.00 | 74 760.00 | | 260 387.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11.00 | 5.00 | | 11.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 235.00 | 7 590.00 | | 40 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
EA Autres dettes | 3 967 202.00 | 1 155 087.00 | | 3 967 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 013 641.00 | 1 162 677.00 | | 4 013 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 274 027.00 | 1 237 437.00 | | 4 274 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 242.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 592.00 | 3 110.00 | | 1 255 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 965.00 | 16 233.00 | | 1 069 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 627.00 | -13 123.00 | | 185 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 671.00 | | 2 494 305.00 | 1 219 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 713 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 713 976.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219 671.00 | | 2 494 305.00 | 1 219 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 994.00 | 22 994.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 994.00 | 22 994.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 994.00 | 22 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 235.00 | 40 235.00 | | 40 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 130 719.00 | 2 130 719.00 | | 2 130 719.00 |
UX Autres créances clients | 50 217.00 | 50 217.00 | | 50 217.00 |
VB T. V. A. | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
VC Groupe et associés | 171 625.00 | 171 625.00 | | 171 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VI Groupe et associés | 3 963 913.00 | 3 963 913.00 | | 3 963 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VP Divers | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 408 654.00 | 2 408 654.00 | | 2 408 654.00 |
VW T.V.A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 013 641.00 | 4 013 641.00 | | 4 013 641.00 |