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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 583 257.00 | 1 307 585.00 | 1 275 672.00 | 2 583 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 097.00 | | 28 097.00 | 28 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 213 438.00 | | 213 438.00 | 213 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 535.00 | | 241 535.00 | 241 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 792.00 | 1 307 585.00 | 1 517 207.00 | 2 824 792.00 |
CU Autres participations | 2 583 257.00 | 1 307 585.00 | 1 275 672.00 | 2 583 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
DG Autres réserves | 152 367.00 | | | 152 367.00 |
DH Report à nouveau | | -25 240.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 310 970.00 | 185 627.00 | | -1 310 970.00 |
DL TOTAL (I) | -1 050 584.00 | 260 387.00 | | -1 050 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 314.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 208.00 | 40 235.00 | | 8 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 890.00 | | |
EA Autres dettes | 2 559 583.00 | 3 967 202.00 | | 2 559 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 567 791.00 | 4 013 641.00 | | 2 567 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 207.00 | 4 274 027.00 | | 1 517 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 471.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 307 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 306 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 317 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 306.00 | | | -6 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 471.00 | 1 255 592.00 | | 74 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 442.00 | 1 069 965.00 | | 1 385 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 310 970.00 | 185 627.00 | | -1 310 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 713 976.00 | | 1 000 000.00 | 3 713 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 130 719.00 | 2 583 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 130 719.00 | 2 583 257.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 713 976.00 | | 1 000 000.00 | 3 713 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 307 585.00 | 1 307 585.00 | | 1 307 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 307 585.00 | 1 307 585.00 | | 1 307 585.00 |
UG ‐ Financières | | 1 307 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VB T. V. A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VI Groupe et associés | 2 556 294.00 | 2 556 294.00 | | 2 556 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 567 791.00 | 2 567 791.00 | | 2 567 791.00 |