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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 417.00 | 4 408.00 | 9.00 | 4 417.00 |
AH Fonds commercial | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 499.00 | 258 461.00 | 39 038.00 | 297 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 680.00 | 81 338.00 | 75 342.00 | 156 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 175.00 | 344 207.00 | 151 968.00 | 496 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 407.00 | | 46 407.00 | 46 407.00 |
BP En cours de production de services | 97 900.00 | | 97 900.00 | 97 900.00 |
BT Marchandises | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 719 781.00 | 22 861.00 | 1 696 919.00 | 1 719 781.00 |
BZ Autres créances | 1 724 922.00 | | 1 724 922.00 | 1 724 922.00 |
CF Disponibilités | 76 949.00 | | 76 949.00 | 76 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 683 833.00 | 22 861.00 | 3 660 971.00 | 3 683 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 180 008.00 | 367 069.00 | 3 812 939.00 | 4 180 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 819.00 | | | 217 819.00 |
DG Autres réserves | 299 628.00 | | | 299 628.00 |
DH Report à nouveau | -30 378.00 | | | -30 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 936.00 | | | 181 936.00 |
DL TOTAL (I) | 669 005.00 | | | 669 005.00 |
DP Provisions pour risques | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 738.00 | | | 273 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 283.00 | | | 1 293 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 918.00 | | | 1 014 918.00 |
EA Autres dettes | 281 990.00 | | | 281 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 863 933.00 | | | 2 863 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 812 939.00 | | | 3 812 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 831 421.00 | | | 2 831 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223 093.00 | | | 223 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 862 025.00 | | 2 862 025.00 | 2 862 025.00 |
FG Production vendue services | 5 812 362.00 | | 5 812 362.00 | 5 812 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 674 387.00 | | 8 674 387.00 | 8 674 387.00 |
FM Production stockée | | | -7 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 848 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 649 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 884 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 864 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 280 000.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 714 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 164.00 | | | -15 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 372.00 | | | -44 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 874 198.00 | | | 8 874 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 692 262.00 | | | 8 692 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 936.00 | | | 181 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 246.00 | | | 109 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 513.00 | 730.00 | 76 871.00 | 505 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 114.00 | 74 825.00 | 496 175.00 | 12 114.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 114.00 | 74 825.00 | 455 833.00 | 12 114.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 901.00 | | 76 871.00 | 465 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 573.00 | 730.00 | | 15 573.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 645.00 | 34 103.00 | 70 542.00 | 380 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 610.00 | 798.00 | | 3 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 035.00 | 33 305.00 | 70 542.00 | 377 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 050.00 | 280 000.00 | 160 050.00 | 160 050.00 |
6T Sur comptes clients | 8 589.00 | 14 272.00 | | 8 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 589.00 | 14 272.00 | | 8 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 639.00 | 294 272.00 | 160 050.00 | 168 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280 000.00 | 160 050.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 283.00 | 1 293 283.00 | | 1 293 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 587.00 | 424 587.00 | | 424 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 229.00 | 297 229.00 | | 297 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 990.00 | 281 990.00 | | 281 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 678 724.00 | 1 678 724.00 | | 1 678 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 056.00 | 41 056.00 | | 41 056.00 |
VB T. V. A. | 95 876.00 | 95 876.00 | | 95 876.00 |
VC Groupe et associés | 1 524 257.00 | 1 524 257.00 | | 1 524 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 093.00 | 223 093.00 | | 223 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 645.00 | 18 132.00 | 32 512.00 | 50 645.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 871.00 | 100 871.00 | | 100 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 464 790.00 | 3 451 515.00 | 13 275.00 | 3 464 790.00 |
VW T.V.A. | 279 242.00 | 279 242.00 | | 279 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 863 933.00 | 2 831 421.00 | 32 512.00 | 2 863 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 570.00 | | | 51 570.00 |
ST Autres comptes | 1 005 247.00 | | | 1 005 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 362.00 | | | 202 362.00 |
YT Sous‐traitance | 882 162.00 | | | 882 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 743 212.00 | | | 743 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 761.00 | | | 32 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 557.00 | | | 55 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 273 928.00 | | | 1 273 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 906 491.00 | | | 906 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 884 555.00 | | | 2 884 555.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |