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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
AH Fonds commercial | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 454.00 | 277 247.00 | 57 207.00 | 334 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 825.00 | 105 701.00 | 126 124.00 | 231 825.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 154.00 | 387 365.00 | 223 789.00 | 611 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 976.00 | | 27 976.00 | 27 976.00 |
BP En cours de production de services | 73 828.00 | | 73 828.00 | 73 828.00 |
BT Marchandises | 25 021.00 | | 25 021.00 | 25 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 468.00 | 29 004.00 | 1 195 465.00 | 1 224 468.00 |
BZ Autres créances | 1 625 979.00 | | 1 625 979.00 | 1 625 979.00 |
CF Disponibilités | 603 115.00 | | 603 115.00 | 603 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 587 618.00 | 29 004.00 | 3 558 614.00 | 3 587 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 772.00 | 416 369.00 | 3 782 403.00 | 4 198 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 819.00 | 217 819.00 | | 217 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
DG Autres réserves | 174 609.00 | 299 629.00 | | 174 609.00 |
DH Report à nouveau | | -30 378.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 095.00 | 181 936.00 | | 264 095.00 |
DL TOTAL (I) | 664 101.00 | 669 006.00 | | 664 101.00 |
DP Provisions pour risques | 218 922.00 | 280 000.00 | | 218 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 922.00 | 280 000.00 | | 218 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 924.00 | 273 738.00 | | 237 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 346.00 | 1 293 283.00 | | 1 081 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 346 331.00 | 1 014 919.00 | | 1 346 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
EA Autres dettes | 207 575.00 | 281 991.00 | | 207 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 899 380.00 | 2 863 934.00 | | 2 899 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 782 403.00 | 3 812 940.00 | | 3 782 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 967 516.00 | | 2 967 516.00 | 2 967 516.00 |
FD Production vendue biens | 6 330 815.00 | | 6 330 815.00 | 6 330 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 298 331.00 | | 9 298 331.00 | 9 298 331.00 |
FM Production stockée | | | -24 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 356 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 630 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 806 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 299 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 879 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 381.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 252 828.00 | |
GE Autres charges | | | 9 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 305 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 189.00 | 3 833.00 | | 4 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 304.00 | 18 998.00 | | 29 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 115.00 | -15 164.00 | | -25 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 398.00 | -44 372.00 | | 55 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 657 345.00 | 8 874 198.00 | | 9 657 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 393 250.00 | 8 692 263.00 | | 9 393 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 095.00 | 181 936.00 | | 264 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 176.00 | | 116 632.00 | 496 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 654.00 | 611 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 654.00 | 566 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 834.00 | | 112 099.00 | 455 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 303.00 | | 4 533.00 | 16 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 207.00 | 43 158.00 | | 344 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 408.00 | 9.00 | | 4 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 799.00 | 43 149.00 | | 339 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 000.00 | 218 922.00 | 280 000.00 | 280 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 000.00 | 218 922.00 | 280 000.00 | 280 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 670.00 | 280 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 346.00 | 1 081 346.00 | | 1 081 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 346 331.00 | 1 346 331.00 | | 1 346 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 575.00 | 207 575.00 | | 207 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
UX Autres créances clients | 1 224 468.00 | 1 224 468.00 | | 1 224 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 351.00 | 149 351.00 | | 149 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 574.00 | 29 183.00 | 59 391.00 | 88 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625 979.00 | 1 625 979.00 | | 1 625 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 875 453.00 | 2 857 678.00 | 17 775.00 | 2 875 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 899 380.00 | 2 839 989.00 | 59 391.00 | 2 899 380.00 |