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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
AH Fonds commercial | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 433.00 | 305 175.00 | 140 258.00 | 445 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 755.00 | 150 011.00 | 201 744.00 | 351 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 272.00 | 459 603.00 | 387 668.00 | 847 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 440.00 | | 51 440.00 | 51 440.00 |
BP En cours de production de services | 119 391.00 | | 119 391.00 | 119 391.00 |
BT Marchandises | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250 197.00 | 29 004.00 | 2 221 193.00 | 2 250 197.00 |
BZ Autres créances | 2 379 438.00 | | 2 379 438.00 | 2 379 438.00 |
CF Disponibilités | 706 189.00 | | 706 189.00 | 706 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 521 414.00 | 29 004.00 | 5 492 410.00 | 5 521 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 368 686.00 | 488 607.00 | 5 880 079.00 | 6 368 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 819.00 | 217 819.00 | | 217 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 782.00 | 7 578.00 | | 21 782.00 |
DG Autres réserves | 249 472.00 | 174 609.00 | | 249 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 829.00 | 264 095.00 | | 474 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 059.00 | | | 37 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 962.00 | 664 101.00 | | 1 000 962.00 |
DP Provisions pour risques | 290 482.00 | 218 922.00 | | 290 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 482.00 | 218 922.00 | | 290 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 060.00 | 237 924.00 | | 439 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 017.00 | | | 53 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 731.00 | 1 081 346.00 | | 2 059 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 652 589.00 | 1 346 331.00 | | 1 652 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 504.00 | 26 203.00 | | 18 504.00 |
EA Autres dettes | 304 374.00 | 207 575.00 | | 304 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 688.00 | | | 43 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 588 635.00 | 2 899 380.00 | | 4 588 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 880 079.00 | 3 782 403.00 | | 5 880 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 807 688.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 990 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 798 193.00 | |
FM Production stockée | | | 45 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 282 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 126 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 564 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 030 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 279 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 503.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 354 952.00 | |
GE Autres charges | | | 1 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 524 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 844.00 | 4 189.00 | | 11 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 527.00 | 29 304.00 | | 12 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683.00 | -25 115.00 | | -683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 906.00 | 55 398.00 | | 150 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 167 524.00 | 9 657 345.00 | | 12 167 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 692 694.00 | 9 393 250.00 | | 11 692 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 829.00 | 264 095.00 | | 474 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 154.00 | | 238 077.00 | 611 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 959.00 | 847 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 959.00 | 797 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 279.00 | | 232 869.00 | 566 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 836.00 | | 5 208.00 | 20 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 365.00 | 73 722.00 | 1 484.00 | 387 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 948.00 | 73 722.00 | 1 484.00 | 382 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 218 922.00 | 281 230.00 | 209 670.00 | 218 922.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 922.00 | 281 230.00 | 209 670.00 | 218 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 922.00 | 281 230.00 | 209 670.00 | 218 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281 230.00 | 209 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 731.00 | 2 059 731.00 | | 2 059 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 652 589.00 | 1 652 589.00 | | 1 652 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 374.00 | 304 374.00 | | 304 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 688.00 | 43 688.00 | | 43 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 250 197.00 | 2 250 197.00 | | 2 250 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 060.00 | 65 104.00 | 123 956.00 | 189 060.00 |
VI Groupe et associés | 53 017.00 | 53 017.00 | | 53 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 514.00 | | | 50 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 379 438.00 | 2 379 438.00 | | 2 379 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 655 380.00 | 4 632 430.00 | 22 950.00 | 4 655 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 570 963.00 | 4 447 006.00 | 123 956.00 | 4 570 963.00 |