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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 826.00 | 12 578.00 | 11 247.00 | 23 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 655.00 | 213 109.00 | 104 546.00 | 317 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 442.00 | 229 238.00 | 138 203.00 | 367 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 171.00 | | 39 171.00 | 39 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 167.00 | | 196 167.00 | 196 167.00 |
BZ Autres créances | 66 660.00 | | 66 660.00 | 66 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CF Disponibilités | 294 271.00 | | 294 271.00 | 294 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 849.00 | | 603 849.00 | 603 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 291.00 | 229 238.00 | 742 053.00 | 971 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 247 774.00 | 221 794.00 | | 247 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 367.00 | 25 979.00 | | 4 367.00 |
DL TOTAL (I) | 260 403.00 | 256 036.00 | | 260 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 062.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 269.00 | 904.00 | | 252 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 727.00 | 48 861.00 | | 64 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 149.00 | 69 629.00 | | 28 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 271.00 | 83 671.00 | | 120 271.00 |
EA Autres dettes | 16 234.00 | 1 570.00 | | 16 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 481 650.00 | 222 283.00 | | 481 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 053.00 | 478 318.00 | | 742 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 765.00 | 14 669.00 | 1 195.00 | 215 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 213.00 | 14 669.00 | 1 195.00 | 212 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 270.00 | 120 270.00 | | 120 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 365.00 | 45 606.00 | 205 759.00 | 251 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 183.00 | 270 183.00 | | 270 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 159.00 | 281 159.00 | | 281 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 923.00 | 211 164.00 | 205 759.00 | 416 923.00 |