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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 826.00 | 15 012.00 | 8 814.00 | 23 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 192.00 | 225 056.00 | 85 136.00 | 310 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 979.00 | 243 618.00 | 116 360.00 | 359 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 460.00 | | 32 460.00 | 32 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 230.00 | | 193 230.00 | 193 230.00 |
BZ Autres créances | 68 679.00 | | 68 679.00 | 68 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CF Disponibilités | 150 865.00 | | 150 865.00 | 150 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 445 458.00 | | 445 458.00 | 445 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 437.00 | 243 618.00 | 561 818.00 | 805 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 252 141.00 | 247 774.00 | | 252 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82.00 | 4 367.00 | | 82.00 |
DL TOTAL (I) | 260 485.00 | 260 403.00 | | 260 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 550.00 | | | 127 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904.00 | 252 269.00 | | 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 835.00 | 64 727.00 | | 22 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 090.00 | 28 149.00 | | 34 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 850.00 | 120 271.00 | | 113 850.00 |
EA Autres dettes | 2 105.00 | 16 234.00 | | 2 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 334.00 | 481 650.00 | | 301 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 818.00 | 742 053.00 | | 561 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 238.00 | 28 441.00 | 14 061.00 | 229 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 687.00 | 28 441.00 | 14 061.00 | 225 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 850.00 | 113 850.00 | | 113 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 550.00 | 35 827.00 | 91 723.00 | 127 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 909.00 | 261 909.00 | | 261 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 885.00 | 272 885.00 | | 272 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 499.00 | 186 776.00 | 91 723.00 | 278 499.00 |