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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 170.00 | 15 847.00 | 6 323.00 | 22 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 037.00 | 241 711.00 | 63 326.00 | 305 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 168.00 | 261 109.00 | 92 059.00 | 353 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 126.00 | | 51 126.00 | 51 126.00 |
BZ Autres créances | 167 560.00 | | 167 560.00 | 167 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CF Disponibilités | 134 845.00 | | 134 845.00 | 134 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 413.00 | | 20 413.00 | 20 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 168.00 | | 374 168.00 | 374 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 336.00 | 261 109.00 | 466 227.00 | 727 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 252 222.00 | 252 141.00 | | 252 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 804.00 | 82.00 | | -10 804.00 |
DL TOTAL (I) | 249 680.00 | 260 485.00 | | 249 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 721.00 | 127 550.00 | | 91 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 290.00 | 22 835.00 | | 13 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 443.00 | 34 090.00 | | 49 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 519.00 | 113 850.00 | | 54 519.00 |
EA Autres dettes | | 2 105.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 546.00 | 301 334.00 | | 216 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 227.00 | 561 818.00 | | 466 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 618.00 | 28 852.00 | 11 362.00 | 243 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 068.00 | 28 852.00 | 11 362.00 | 240 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 443.00 | 49 443.00 | | 49 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 520.00 | 54 520.00 | | 54 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 721.00 | 35 860.00 | 55 861.00 | 91 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 973.00 | 187 973.00 | | 187 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 949.00 | 198 949.00 | | 198 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 256.00 | 147 396.00 | 55 861.00 | 203 256.00 |