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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
AH Fonds commercial | 419 235.00 | | 419 235.00 | 419 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 403 000.00 | 250 118.00 | 152 882.00 | 403 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 670.00 | 156 233.00 | 30 437.00 | 186 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 084.00 | 410 378.00 | 602 706.00 | 1 013 084.00 |
BP En cours de production de services | 468 357.00 | | 468 357.00 | 468 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 232.00 | 7 639.00 | 300 594.00 | 308 232.00 |
BZ Autres créances | 194 603.00 | | 194 603.00 | 194 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 080 776.00 | 9 568.00 | 2 071 207.00 | 2 080 776.00 |
CF Disponibilités | 90 046.00 | | 90 046.00 | 90 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 155 058.00 | 17 207.00 | 3 137 851.00 | 3 155 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 168 141.00 | 427 584.00 | 3 740 557.00 | 4 168 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 500.00 | 382 500.00 | | 382 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DG Autres réserves | 1 154 680.00 | 2 173 892.00 | | 1 154 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 997.00 | 280 788.00 | | 376 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 427.00 | 2 875 430.00 | | 1 952 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 043 377.00 | 1 079 998.00 | | 1 043 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 981.00 | 37 929.00 | | 17 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 490.00 | 351 959.00 | | 387 490.00 |
EA Autres dettes | 339 281.00 | 339 091.00 | | 339 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 129.00 | 1 808 978.00 | | 1 788 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 557.00 | 4 684 407.00 | | 3 740 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 635 284.00 | | 1 635 284.00 | 1 635 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 284.00 | | 1 635 284.00 | 1 635 284.00 |
FM Production stockée | | | 92 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 088.00 | |
GE Autres charges | | | 2 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 949.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 050.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 1 050.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -1 050.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 422.00 | 117 598.00 | | 139 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 184.00 | 1 620 836.00 | | 1 815 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 187.00 | 1 340 048.00 | | 1 438 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 997.00 | 280 788.00 | | 376 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 173.00 | | 17 225.00 | 1 008 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 314.00 | 1 013 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 001.00 | 826 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 313.00 | 186 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 263.00 | | | 827 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 758.00 | | 17 225.00 | 180 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 697.00 | 56 994.00 | 12 314.00 | 365 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 570.00 | 33 576.00 | 1 001.00 | 221 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 127.00 | 23 419.00 | 11 313.00 | 144 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 811.00 | 4 088.00 | 27 260.00 | 30 811.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 568.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 811.00 | 13 656.00 | 27 260.00 | 30 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 308 232.00 | 308 232.00 | | 308 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 603.00 | 194 603.00 | | 194 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 031.00 | 515 879.00 | 152.00 | 516 031.00 |