| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
AH Fonds commercial | 456 113.00 | | 456 113.00 | 456 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 403 000.00 | 300 664.00 | 102 335.00 | 403 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 573.00 | 183 014.00 | 267 559.00 | 450 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 062.00 | 487 705.00 | 826 357.00 | 1 314 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 586.00 | 3 579.00 | 319 006.00 | 322 586.00 |
BZ Autres créances | 1 062 139.00 | | 1 062 139.00 | 1 062 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485 224.00 | | 485 224.00 | 485 224.00 |
CF Disponibilités | 392 070.00 | | 392 070.00 | 392 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 841.00 | 3 579.00 | 2 263 261.00 | 2 266 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 904.00 | 491 285.00 | 3 089 619.00 | 3 580 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 500.00 | | | 382 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DG Autres réserves | 1 031 677.00 | | | 1 031 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 901.00 | | | 320 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 328.00 | | | 1 773 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 003.00 | | | 289 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 055.00 | | | 312 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 190.00 | | | 302 190.00 |
EA Autres dettes | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 377.00 | | | 380 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 290.00 | | | 1 316 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 619.00 | | | 3 089 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 125.00 | | | 1 056 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
FG Production vendue services | 2 865 920.00 | | 2 865 920.00 | 2 865 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 869 592.00 | | 2 869 592.00 | 2 869 592.00 |
FM Production stockée | | | -468 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 415 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 579.00 | |
GE Autres charges | | | 14 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 771.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 403.00 | | | 130 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 445.00 | | | 2 461 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 544.00 | | | 2 140 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 901.00 | | | 320 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 084.00 | | 309 126.00 | 1 013 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 146.00 | 1 314 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 146.00 | 450 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 261.00 | | 36 879.00 | 826 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 670.00 | | 272 051.00 | 186 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 196.00 | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 378.00 | 85 473.00 | 8 147.00 | 410 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 144.00 | 50 546.00 | | 254 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 233.00 | 34 927.00 | 8 147.00 | 156 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 190.00 | 302 190.00 | | 302 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380 378.00 | 380 378.00 | | 380 378.00 |
UX Autres créances clients | 322 586.00 | 322 586.00 | | 322 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 003.00 | 28 838.00 | 118 219.00 | 289 003.00 |
VI Groupe et associés | 312 055.00 | 312 055.00 | | 312 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062 139.00 | 1 062 139.00 | | 1 062 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 547.00 | 1 389 547.00 | | 1 389 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 291.00 | 1 056 125.00 | 118 219.00 | 1 316 291.00 |