| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
AN Terrains | 1 343 264.00 | 314 805.00 | 1 028 458.00 | 1 343 264.00 |
AP Constructions | 2 506 119.00 | 1 540 950.00 | 965 168.00 | 2 506 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 162 699.00 | 5 886 549.00 | 8 276 150.00 | 14 162 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 076.00 | 131 260.00 | 2 816.00 | 134 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 613 389.00 | 8 306 627.00 | 10 306 762.00 | 18 613 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494 356.00 | | 494 356.00 | 494 356.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 613 134.00 | | 4 613 134.00 | 4 613 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 403 862.00 | 44 271.00 | 2 359 590.00 | 2 403 862.00 |
BZ Autres créances | 424 735.00 | | 424 735.00 | 424 735.00 |
CF Disponibilités | 746 151.00 | | 746 151.00 | 746 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 167.00 | | 51 167.00 | 51 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 740 834.00 | 44 271.00 | 8 696 562.00 | 8 740 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 354 224.00 | 8 350 899.00 | 19 003 325.00 | 27 354 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 124 950.00 | 1 124 950.00 | | 1 124 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 144.00 | 517 762.00 | | 329 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 291 500.00 | | | 291 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 664.00 | 1 642 781.00 | | 1 745 664.00 |
DP Provisions pour risques | 335.00 | | | 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 903 916.00 | 813 084.00 | | 903 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 904 251.00 | 813 084.00 | | 904 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 465 751.00 | 3 154 955.00 | | 2 465 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 964 533.00 | 1 734 456.00 | | 1 964 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 698.00 | 616 706.00 | | 399 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 087.00 | 24 276.00 | | 38 087.00 |
EA Autres dettes | 11 485 336.00 | 13 142 838.00 | | 11 485 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 353 408.00 | 18 673 232.00 | | 16 353 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 003 325.00 | 21 129 099.00 | | 19 003 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 307 346.00 | 16 920 043.00 | | 15 307 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 228.00 | | 747 228.00 | 747 228.00 |
FD Production vendue biens | 10 251 371.00 | | 10 251 371.00 | 10 251 371.00 |
FG Production vendue services | 669 442.00 | | 669 442.00 | 669 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 668 042.00 | | 11 668 042.00 | 11 668 042.00 |
FM Production stockée | | | -448 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 354 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 779 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 306 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 293.00 | |
GE Autres charges | | | 39 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 007 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 301.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411 501.00 | | | 411 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 262.00 | 65 070.00 | | 255 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666 763.00 | 65 070.00 | | 666 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 301.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413 505.00 | | | 413 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 505.00 | 6 301.00 | | 413 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 257.00 | 58 769.00 | | 253 257.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 824.00 | 50 726.00 | | 24 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 236.00 | 186 469.00 | | 85 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 021 348.00 | 12 743 711.00 | | 12 021 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 692 203.00 | 12 225 948.00 | | 11 692 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 144.00 | 517 762.00 | | 329 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 455.00 | 551 137.00 | | 109 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 574 425.00 | | 179 258.00 | 19 574 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 8 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 141 493.00 | 18 613 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140 293.00 | 18 172 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 062.00 | | | 433 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 131 844.00 | | 180 458.00 | 19 131 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 519.00 | | -1 200.00 | 9 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 643 444.00 | 1 306 842.00 | 643 659.00 | 7 643 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427 450.00 | 5 612.00 | | 427 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 215 994.00 | 1 301 230.00 | 643 659.00 | 7 215 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 813 085.00 | 101 293.00 | 10 126.00 | 813 085.00 |
6T Sur comptes clients | 78 274.00 | 4 815.00 | 38 817.00 | 78 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 274.00 | 4 815.00 | 38 817.00 | 78 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 891 359.00 | 106 108.00 | 48 943.00 | 891 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 108.00 | 48 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 964 534.00 | 1 964 534.00 | | 1 964 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 703.00 | 252 703.00 | | 252 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 852.00 | 118 852.00 | | 118 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 087.00 | 38 087.00 | | 38 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
UX Autres créances clients | 2 350 576.00 | 2 350 576.00 | | 2 350 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 286.00 | 53 286.00 | | 53 286.00 |
VB T. V. A. | 282 358.00 | 282 358.00 | | 282 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 464 702.00 | 1 418 639.00 | 1 046 062.00 | 2 464 702.00 |
VI Groupe et associés | 11 481 805.00 | 11 481 805.00 | | 11 481 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 689 708.00 | | | 689 708.00 |
VP Divers | 26 133.00 | 26 133.00 | | 26 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 990.00 | 107 990.00 | | 107 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 167.00 | 51 167.00 | | 51 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 888 084.00 | 2 879 765.00 | 8 319.00 | 2 888 084.00 |
VW T.V.A. | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 353 409.00 | 15 307 346.00 | 1 046 062.00 | 16 353 409.00 |