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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 262.00 | 33 102.00 | 20 160.00 | 53 262.00 |
AN Terrains | 1 610 803.00 | 466 574.00 | 1 144 229.00 | 1 610 803.00 |
AP Constructions | 2 506 119.00 | 1 697 573.00 | 808 546.00 | 2 506 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 379 562.00 | 7 606 658.00 | 5 772 904.00 | 13 379 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 121.00 | 70 799.00 | 1 323.00 | 72 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 033 753.00 | 10 279 705.00 | 7 754 048.00 | 18 033 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469 289.00 | | 469 289.00 | 469 289.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 685 979.00 | 221 044.00 | 4 464 935.00 | 4 685 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 480 552.00 | 12 780.00 | 3 467 773.00 | 3 480 552.00 |
BZ Autres créances | 371 345.00 | | 371 345.00 | 371 345.00 |
CF Disponibilités | 78 591.00 | | 78 591.00 | 78 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 434.00 | | 53 434.00 | 53 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 155 783.00 | 233 824.00 | 8 921 960.00 | 9 155 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 189 536.00 | 10 513 529.00 | 16 676 007.00 | 27 189 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 124 950.00 | 1 124 950.00 | | 1 124 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 088.00 | 16 457.00 | | 47 088.00 |
DH Report à nouveau | 342.00 | 1 076.00 | | 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 960.00 | 612 621.00 | | 512 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 208 215.00 | 249 858.00 | | 208 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 624.00 | 2 005 032.00 | | 1 893 624.00 |
DP Provisions pour risques | 98 819.00 | | | 98 819.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 208 300.00 | 1 112 850.00 | | 1 208 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 307 118.00 | 1 112 850.00 | | 1 307 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 567.00 | 1 051 897.00 | | 701 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 799 459.00 | 1 837 936.00 | | 1 799 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 913.00 | 601 882.00 | | 546 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 678.00 | 13 476.00 | | 43 678.00 |
EA Autres dettes | 10 382 448.00 | 10 660 031.00 | | 10 382 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 475 265.00 | 14 166 422.00 | | 13 475 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 676 007.00 | 17 284 303.00 | | 16 676 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 640.00 | | 588 640.00 | 588 640.00 |
FD Production vendue biens | 11 909 729.00 | | 11 909 729.00 | 11 909 729.00 |
FG Production vendue services | 825 332.00 | | 825 332.00 | 825 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 323 702.00 | | 13 323 702.00 | 13 323 702.00 |
FM Production stockée | | | 206 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 613 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 031 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 005 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 157 722.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 019.00 | |
GE Autres charges | | | 10 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 725 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 888 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 544 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 076.00 | 441 318.00 | | 75 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 076.00 | 985 318.00 | | 75 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 894.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 050.00 | 607 955.00 | | 29 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 450.00 | 613 849.00 | | 79 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 374.00 | 371 469.00 | | -4 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 735.00 | 77 426.00 | | 57 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 524.00 | 209 695.00 | | 156 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 688 812.00 | 13 799 155.00 | | 13 688 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 175 852.00 | 13 186 534.00 | | 13 175 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 960.00 | 612 621.00 | | 512 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 820 663.00 | | 328 915.00 | 17 820 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 825.00 | 18 033 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 825.00 | 17 569 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 062.00 | | 25 200.00 | 433 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 381 365.00 | | 303 715.00 | 17 381 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 186 459.00 | 1 157 723.00 | 64 475.00 | 9 186 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433 062.00 | 5 040.00 | | 433 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 753 397.00 | 1 152 683.00 | 64 475.00 | 8 753 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 112 850.00 | 221 419.00 | 27 150.00 | 1 112 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 221 044.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 684.00 | 2 910.00 | 4 815.00 | 14 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 684.00 | 223 954.00 | 4 815.00 | 14 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 127 534.00 | 445 373.00 | 31 965.00 | 1 127 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 394 973.00 | 31 965.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 799 459.00 | 1 799 459.00 | | 1 799 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 743.00 | 398 743.00 | | 398 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 528.00 | 69 528.00 | | 69 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 678.00 | 43 678.00 | | 43 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
UX Autres créances clients | 3 465 056.00 | 3 465 056.00 | | 3 465 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VB T. V. A. | 263 414.00 | 263 414.00 | | 263 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 075.00 | 349 423.00 | 351 652.00 | 701 075.00 |
VI Groupe et associés | 10 371 482.00 | 10 371 482.00 | | 10 371 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -3 684 278.00 | | | -3 684 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 982 003.00 | | | 2 982 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 301.00 | 41 301.00 | | 41 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 529.00 | 31 529.00 | | 31 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 330.00 | 63 330.00 | | 63 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 434.00 | 53 434.00 | | 53 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 911 567.00 | 3 905 332.00 | 6 236.00 | 3 911 567.00 |
VW T.V.A. | 47 113.00 | 47 113.00 | | 47 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 475 265.00 | 13 123 613.00 | 351 652.00 | 13 475 265.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |