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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 262.00 | 28 062.00 | 25 200.00 | 53 262.00 |
AN Terrains | 1 360 688.00 | 389 004.00 | 971 684.00 | 1 360 688.00 |
AP Constructions | 2 506 119.00 | 1 619 262.00 | 886 858.00 | 2 506 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 338 641.00 | 6 615 977.00 | 6 722 664.00 | 13 338 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 068.00 | 129 154.00 | 20 913.00 | 150 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 820 663.00 | 9 186 459.00 | 8 634 204.00 | 17 820 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445 885.00 | | 445 885.00 | 445 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 479 217.00 | | 4 479 217.00 | 4 479 217.00 |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 540 330.00 | 14 684.00 | 2 525 646.00 | 2 540 330.00 |
BZ Autres créances | 342 153.00 | | 342 153.00 | 342 153.00 |
CF Disponibilités | 793 830.00 | | 793 830.00 | 793 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 641.00 | | 51 641.00 | 51 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 664 783.00 | 14 684.00 | 8 650 099.00 | 8 664 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 485 446.00 | 9 201 143.00 | 17 284 303.00 | 26 485 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 124 950.00 | | | 1 124 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69.00 | | | 69.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
DH Report à nouveau | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 621.00 | | | 612 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 249 858.00 | | | 249 858.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 032.00 | | | 2 005 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 112 850.00 | | | 1 112 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 112 850.00 | | | 1 112 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 897.00 | | | 1 051 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 936.00 | | | 1 837 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 882.00 | | | 601 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
EA Autres dettes | 10 660 031.00 | | | 10 660 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 166 422.00 | | | 14 166 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 284 303.00 | | | 17 284 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 466 091.00 | | | 13 466 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 771 828.00 | | 771 828.00 | 771 828.00 |
FD Production vendue biens | 11 424 564.00 | | 11 424 564.00 | 11 424 564.00 |
FG Production vendue services | 659 784.00 | | 659 784.00 | 659 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 856 175.00 | | 12 856 175.00 | 12 856 175.00 |
FM Production stockée | | | -133 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 812 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 829 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 169 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 223 200.00 | |
GE Autres charges | | | 26 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 158 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544 000.00 | | | 544 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 441 318.00 | | | 441 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 985 318.00 | | | 985 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 607 955.00 | | | 607 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613 849.00 | | | 613 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371 469.00 | | | 371 469.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 426.00 | | | 77 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 695.00 | | | 209 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 799 155.00 | | | 13 799 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 186 534.00 | | | 13 186 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 621.00 | | | 612 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 713 180.00 | | | 713 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 613 390.00 | | 107 727.00 | 18 613 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 283.00 | 6 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900 454.00 | 17 820 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 897 171.00 | 17 356 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 262.00 | | | 458 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 146 809.00 | | 106 527.00 | 18 146 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 319.00 | | 1 200.00 | 8 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 306 627.00 | 1 169 047.00 | 289 216.00 | 8 306 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433 062.00 | | | 433 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 873 565.00 | 1 169 047.00 | 289 216.00 | 7 873 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 904 251.00 | 223 200.00 | 14 602.00 | 904 251.00 |
6T Sur comptes clients | 44 272.00 | 335.00 | 29 923.00 | 44 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 272.00 | 335.00 | 29 923.00 | 44 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 948 523.00 | 223 535.00 | 44 525.00 | 948 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 535.00 | 44 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 5.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 936.00 | 1 837 936.00 | | 1 837 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 363.00 | 433 363.00 | | 433 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 961.00 | 77 961.00 | | 77 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
UX Autres créances clients | 2 522 549.00 | 2 522 549.00 | | 2 522 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
VB T. V. A. | 255 699.00 | 255 699.00 | | 255 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 174.00 | 346 842.00 | 700 331.00 | 1 047 174.00 |
VI Groupe et associés | 10 638 606.00 | 10 638 606.00 | | 10 638 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 091 458.00 | | | 5 091 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 043 085.00 | | | 4 043 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 262.00 | 67 262.00 | | 67 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 234.00 | 77 234.00 | | 77 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 641.00 | 51 641.00 | | 51 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 940 360.00 | 2 934 124.00 | 6 236.00 | 2 940 360.00 |
VW T.V.A. | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 166 422.00 | 13 466 091.00 | 700 331.00 | 14 166 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |