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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 307.00 | 27 197.00 | 24 109.00 | 51 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 881.00 | 12 216.00 | 41 664.00 | 53 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 958.00 | 39 414.00 | 368 544.00 | 407 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 719.00 | | 40 719.00 | 40 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BZ Autres créances | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
CF Disponibilités | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 316.00 | | 80 316.00 | 80 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 275.00 | 39 414.00 | 448 861.00 | 488 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 513.00 | | | 33 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
DG Autres réserves | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
DH Report à nouveau | -10 150.00 | | | -10 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
DL TOTAL (I) | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 897.00 | | | 268 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 963.00 | | | 92 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 719.00 | | | 50 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 870.00 | | | 415 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 861.00 | | | 448 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 580.00 | | | 412 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 578.00 | | 849 578.00 | 849 578.00 |
FD Production vendue biens | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
FG Production vendue services | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 227.00 | | 860 227.00 | 860 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 074.00 | |
GE Autres charges | | | 2 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471.00 | | | 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | | | -388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 248.00 | | | 882 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 759.00 | | | 873 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 900.00 | | | 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 883.00 | | 38 076.00 | 369 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 883.00 | | 35 306.00 | 69 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 770.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 340.00 | 12 074.00 | 39 414.00 | 27 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 340.00 | 12 074.00 | 39 414.00 | 27 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 964.00 | 92 964.00 | | 92 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 719.00 | 50 719.00 | | 50 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
UX Autres créances clients | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VB T. V. A. | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VI Groupe et associés | 268 898.00 | 268 898.00 | | 268 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 149.00 | 17 379.00 | 2 770.00 | 20 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 581.00 | 412 581.00 | | 412 581.00 |