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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 652.00 | 42 808.00 | 25 843.00 | 68 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 554.00 | 37 684.00 | 81 870.00 | 119 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 977.00 | 80 493.00 | 410 483.00 | 490 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BZ Autres créances | 16 336.00 | | 16 336.00 | 16 336.00 |
CF Disponibilités | 123 194.00 | | 123 194.00 | 123 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 635.00 | | 166 635.00 | 166 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 612.00 | 80 493.00 | 577 119.00 | 657 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 513.00 | | | 33 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 976.00 | | | 104 976.00 |
DL TOTAL (I) | 141 722.00 | | | 141 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 867.00 | | | 86 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 890.00 | | | 201 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 615.00 | | | 58 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 790.00 | | | 66 790.00 |
EA Autres dettes | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 396.00 | | | 435 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 119.00 | | | 577 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 695.00 | | | 363 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 976 291.00 | | 976 291.00 | 976 291.00 |
FG Production vendue services | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 703.00 | | 982 703.00 | 982 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 181.00 | |
GE Autres charges | | | 3 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 177.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 751.00 | | | 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 313.00 | | | -6 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 932.00 | | | 1 062 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 955.00 | | | 957 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 976.00 | | | 104 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 805.00 | | 62 767.00 | 432 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 594.00 | 490 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 594.00 | 188 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 035.00 | | 62 767.00 | 130 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 295.00 | 25 182.00 | 983.00 | 56 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 295.00 | 25 182.00 | 983.00 | 56 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 615.00 | 58 615.00 | | 58 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 791.00 | 66 791.00 | | 66 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
UX Autres créances clients | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VB T. V. A. | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 868.00 | 19 813.00 | 67 055.00 | 86 868.00 |
VI Groupe et associés | 201 890.00 | 201 890.00 | | 201 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 181.00 | 22 411.00 | 2 770.00 | 25 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 750.00 | 363 695.00 | 67 055.00 | 430 750.00 |