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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 278.00 | 34 528.00 | 29 750.00 | 64 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 339.00 | 21 766.00 | 42 572.00 | 64 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 804.00 | 56 294.00 | 376 510.00 | 432 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 847.00 | | 25 847.00 | 25 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BZ Autres créances | 40 088.00 | | 40 088.00 | 40 088.00 |
CF Disponibilités | 39 995.00 | | 39 995.00 | 39 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 364.00 | | 110 364.00 | 110 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 169.00 | 56 294.00 | 486 874.00 | 543 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 513.00 | | | 33 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
DH Report à nouveau | -1 660.00 | | | -1 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
DL TOTAL (I) | 36 746.00 | | | 36 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 201.00 | | | 242 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 495.00 | | | 59 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 091.00 | | | 45 091.00 |
EA Autres dettes | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 128.00 | | | 450 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 874.00 | | | 486 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 038.00 | | | 348 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627 390.00 | | 627 390.00 | 627 390.00 |
FD Production vendue biens | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 021.00 | | 633 021.00 | 633 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 880.00 | |
GE Autres charges | | | 3 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 750.00 | | | -1 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 867.00 | | | 672 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 111.00 | | | 669 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 959.00 | | 24 845.00 | 407 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 189.00 | | 24 845.00 | 105 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 414.00 | 16 879.00 | 56 295.00 | 39 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 414.00 | 16 879.00 | 56 295.00 | 39 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 496.00 | 59 496.00 | | 59 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 092.00 | 45 092.00 | | 45 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
UX Autres créances clients | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
VB T. V. A. | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VI Groupe et associés | 242 201.00 | 242 201.00 | | 242 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 292.00 | 44 522.00 | 2 770.00 | 47 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 038.00 | 348 038.00 | | 448 038.00 |