| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 957.00 | 61 909.00 | 138 047.00 | 199 957.00 |
AN Terrains | 722 115.00 | 364 587.00 | 357 528.00 | 722 115.00 |
AP Constructions | 6 679 237.00 | 4 990 038.00 | 1 689 198.00 | 6 679 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 584 859.00 | 3 636 635.00 | 1 948 224.00 | 5 584 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 470 970.00 | 1 038 799.00 | 432 171.00 | 1 470 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 536.00 | | 71 536.00 | 71 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 585.00 | | 40 585.00 | 40 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 483.00 | | 61 483.00 | 61 483.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 910 264.00 | 10 091 970.00 | 4 818 294.00 | 14 910 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 376.00 | | 212 376.00 | 212 376.00 |
BN En cours de production de biens | 539 217.00 | | 539 217.00 | 539 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 399 977.00 | | 4 399 977.00 | 4 399 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 880 368.00 | 44 228.00 | 3 836 140.00 | 3 880 368.00 |
BZ Autres créances | 87 932.00 | | 87 932.00 | 87 932.00 |
CF Disponibilités | 635 723.00 | | 635 723.00 | 635 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 872.00 | | 45 872.00 | 45 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 811 852.00 | 44 228.00 | 9 767 624.00 | 9 811 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 722 117.00 | 10 136 198.00 | 14 585 919.00 | 24 722 117.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CU Autres participations | 65 226.00 | | 65 226.00 | 65 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 234.00 | 686 135.00 | | 684 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 805 745.00 | 3 712 852.00 | | 3 805 745.00 |
DG Autres réserves | 1 230 471.00 | 1 154 406.00 | | 1 230 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 589.00 | 168 958.00 | | 177 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
DL TOTAL (I) | 5 915 995.00 | 5 740 306.00 | | 5 915 995.00 |
DP Provisions pour risques | | 61 041.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 253 488.00 | 239 272.00 | | 253 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 488.00 | 300 313.00 | | 253 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 651 489.00 | 3 142 905.00 | | 2 651 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 638.00 | 36 951.00 | | 4 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 724 896.00 | 4 788 736.00 | | 4 724 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 569.00 | 635 851.00 | | 668 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 669.00 | | |
EA Autres dettes | 342 407.00 | 430 505.00 | | 342 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 416 435.00 | 9 064 054.00 | | 8 416 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 585 919.00 | 15 104 674.00 | | 14 585 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 331 596.00 | 6 861 275.00 | | 6 331 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 286 968.00 | |
FG Production vendue services | | | 703 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 990 477.00 | |
FM Production stockée | | | -128 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 046 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 858 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 119 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 216.00 | |
GE Autres charges | | | 40 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 820 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 832.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 255.00 | 33 913.00 | | 18 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 255.00 | 47 745.00 | | 18 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 927.00 | 40 330.00 | | 25 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 996.00 | 40 330.00 | | 25 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 740.00 | 7 414.00 | | -7 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 065 438.00 | 14 585 291.00 | | 13 065 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 887 848.00 | 14 416 333.00 | | 12 887 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 589.00 | 168 958.00 | | 177 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 662 293.00 | | 355 772.00 | 14 662 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 933.00 | | 176 277.00 | 1 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 933.00 | 105 867.00 | 14 910 265.00 | 1 933.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 179.00 | 205 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 688.00 | 14 528 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 446.00 | | | 212 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 282 358.00 | | 345 050.00 | 14 282 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 488.00 | | 10 722.00 | 167 488.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 71 537.00 | | | 71 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 396 115.00 | 783 731.00 | 87 876.00 | 9 396 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 096.00 | 9 814.00 | | 52 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 344 019.00 | 773 917.00 | 87 876.00 | 9 344 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 313.00 | 18 611.00 | 65 436.00 | 300 313.00 |
6T Sur comptes clients | | 77 009.00 | 32 781.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 77 009.00 | 32 781.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 300 313.00 | 95 620.00 | 98 217.00 | 300 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 998.00 | 32 781.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 046.00 | 1 391 046.00 | | 1 391 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 507.00 | 306 507.00 | | 306 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 887.00 | 213 887.00 | | 213 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 408.00 | 342 408.00 | | 342 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 585.00 | 40 585.00 | | 40 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
UX Autres créances clients | 3 806 793.00 | 3 806 793.00 | | 3 806 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 576.00 | 73 576.00 | | 73 576.00 |
VB T. V. A. | 48 869.00 | 48 869.00 | | 48 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 636 448.00 | 551 610.00 | 1 765 392.00 | 2 636 448.00 |
VI Groupe et associés | 3 333 850.00 | 3 333 850.00 | | 3 333 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 683.00 | | | 250 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 755 115.00 | | | 755 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 595.00 | 35 595.00 | | 35 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 686.00 | 45 686.00 | | 45 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 872.00 | 45 872.00 | | 45 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 065 364.00 | 4 061 381.00 | 3 983.00 | 4 065 364.00 |
VW T.V.A. | 112 581.00 | 112 581.00 | | 112 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 411 797.00 | 6 326 959.00 | 1 765 392.00 | 8 411 797.00 |