| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 957.00 | 80 759.00 | 127 198.00 | 207 957.00 |
AN Terrains | 780 237.00 | 411 449.00 | 368 788.00 | 780 237.00 |
AP Constructions | 6 737 691.00 | 5 474 739.00 | 1 262 951.00 | 6 737 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 085 114.00 | 4 240 718.00 | 1 844 396.00 | 6 085 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 513 842.00 | 1 257 174.00 | 256 668.00 | 1 513 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 334 495.00 | | 334 495.00 | 334 495.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 253 634.00 | | 253 634.00 | 253 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 819.00 | | 61 819.00 | 61 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 054 308.00 | 11 464 839.00 | 4 589 468.00 | 16 054 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 992 244.00 | | 992 244.00 | 992 244.00 |
BP En cours de production de services | 4 240 544.00 | | 4 240 544.00 | 4 240 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 854 842.00 | 44 995.00 | 4 809 847.00 | 4 854 842.00 |
BZ Autres créances | 140 473.00 | | 140 473.00 | 140 473.00 |
CF Disponibilités | 1 121 019.00 | | 1 121 019.00 | 1 121 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 090.00 | | 45 090.00 | 45 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 409 212.00 | 44 995.00 | 11 364 217.00 | 11 409 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 463 520.00 | 11 509 834.00 | 15 953 686.00 | 27 463 520.00 |
CU Autres participations | 70 226.00 | | 70 226.00 | 70 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 676.00 | 458 781.00 | | 483 676.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 505.00 | 264 360.00 | | 290 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 233 178.00 | 229 687.00 | | 233 178.00 |
DG Autres réserves | 5 266 394.00 | 5 059 480.00 | | 5 266 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 448.00 | 210 404.00 | | 184 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 947.00 | 90 125.00 | | 83 947.00 |
DL TOTAL (I) | 6 542 147.00 | 6 312 838.00 | | 6 542 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 330.00 | 252 322.00 | | 204 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 330.00 | 252 322.00 | | 204 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 030 132.00 | 2 481 990.00 | | 2 030 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 277 256.00 | 2 974 748.00 | | 4 277 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 900.00 | 18 685.00 | | 93 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 081.00 | 1 886 350.00 | | 1 829 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 182.00 | 597 570.00 | | 572 182.00 |
EA Autres dettes | 404 658.00 | 400 460.00 | | 404 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 207 209.00 | 8 359 804.00 | | 9 207 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 953 686.00 | 14 924 963.00 | | 15 953 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 334.00 | 1 695 558.00 | | 982 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 660 955.00 | 3 018 576.00 | 14 679 531.00 | 11 660 955.00 |
FG Production vendue services | 752 936.00 | 8 249.00 | 761 185.00 | 752 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 413 892.00 | 3 026 825.00 | 15 440 717.00 | 12 413 892.00 |
FM Production stockée | | | 212 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 923 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 572 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 538 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 578.00 | |
GE Autres charges | | | 10 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 785 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 946.00 | 10 185.00 | | 44 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 178.00 | 51 111.00 | | 36 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 123.00 | 61 296.00 | | 81 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 1 000.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396.00 | 299.00 | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196.00 | 1 299.00 | | 1 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 927.00 | 59 997.00 | | 79 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 004 629.00 | 12 606 428.00 | | 16 004 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 820 181.00 | 12 396 023.00 | | 15 820 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 448.00 | 210 404.00 | | 184 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 525 427.00 | | 553 781.00 | 15 525 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 900.00 | 16 054 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 900.00 | 15 451 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 267.00 | | | 213 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 092 820.00 | | 383 459.00 | 15 092 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 340.00 | | 170 322.00 | 219 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 872 816.00 | 649 554.00 | 57 530.00 | 10 872 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 497.00 | 9 262.00 | | 71 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 801 319.00 | 640 292.00 | 57 530.00 | 10 801 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 322.00 | | 47 992.00 | 252 322.00 |
6T Sur comptes clients | 51 967.00 | 2 578.00 | 9 550.00 | 51 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 967.00 | 2 578.00 | 9 550.00 | 51 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 289.00 | 2 578.00 | 57 542.00 | 304 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 578.00 | 57 542.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 081.00 | 1 829 081.00 | | 1 829 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 332.00 | 310 332.00 | | 310 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 587.00 | 182 587.00 | | 182 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 681 913.00 | 4 681 913.00 | | 4 681 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253 634.00 | 253 634.00 | | 253 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
UX Autres créances clients | 4 737 364.00 | 4 737 364.00 | | 4 737 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 255.00 | 58 255.00 | | 58 255.00 |
VB T. V. A. | 54 184.00 | 54 184.00 | | 54 184.00 |
VC Groupe et associés | 86 127.00 | 86 127.00 | | 86 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 029 914.00 | 1 047 580.00 | 865 863.00 | 2 029 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 975.00 | | | 371 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 823 611.00 | | | 823 611.00 |
VP Divers | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 942.00 | 33 942.00 | | 33 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 548.00 | 43 548.00 | | 43 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 090.00 | 45 090.00 | | 45 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 298 022.00 | 5 294 040.00 | 3 983.00 | 5 298 022.00 |
VW T.V.A. | 45 322.00 | 45 322.00 | | 45 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 113 309.00 | 8 130 975.00 | 865 863.00 | 9 113 309.00 |