| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 957.00 | 71 497.00 | 136 460.00 | 207 957.00 |
AN Terrains | 764 677.00 | 390 905.00 | 373 772.00 | 764 677.00 |
AP Constructions | 6 737 691.00 | 5 312 895.00 | 1 424 796.00 | 6 737 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 032 604.00 | 3 945 713.00 | 2 086 891.00 | 6 032 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 503 241.00 | 1 151 806.00 | 351 435.00 | 1 503 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 607.00 | | 54 607.00 | 54 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 618.00 | | 83 618.00 | 83 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 513.00 | | 61 513.00 | 61 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 525 427.00 | 10 872 816.00 | 4 652 611.00 | 15 525 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 866 232.00 | | 866 232.00 | 866 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 028 008.00 | | 4 028 008.00 | 4 028 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 846 864.00 | 51 967.00 | 3 794 897.00 | 3 846 864.00 |
BZ Autres créances | 102 866.00 | | 102 866.00 | 102 866.00 |
CF Disponibilités | 1 427 992.00 | | 1 427 992.00 | 1 427 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 357.00 | | 52 357.00 | 52 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 324 319.00 | 51 967.00 | 10 272 352.00 | 10 324 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 849 746.00 | 10 924 783.00 | 14 924 963.00 | 25 849 746.00 |
CU Autres participations | 70 226.00 | | 70 226.00 | 70 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 781.00 | 684 234.00 | | 458 781.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 360.00 | | | 264 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 687.00 | 3 805 745.00 | | 229 687.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 216 550.00 | | | 3 216 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 601 355.00 | | | 601 355.00 |
DG Autres réserves | 1 241 576.00 | 1 230 471.00 | | 1 241 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 404.00 | 177 589.00 | | 210 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 125.00 | 17 954.00 | | 90 125.00 |
DL TOTAL (I) | 6 312 838.00 | 5 915 995.00 | | 6 312 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 322.00 | 253 488.00 | | 252 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 322.00 | 253 488.00 | | 252 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 481 990.00 | 2 651 489.00 | | 2 481 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 974 748.00 | 24 433.00 | | 2 974 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 685.00 | 4 638.00 | | 18 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 350.00 | 4 724 896.00 | | 1 886 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 570.00 | 668 569.00 | | 597 570.00 |
EA Autres dettes | 400 460.00 | 342 407.00 | | 400 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 359 804.00 | 8 416 435.00 | | 8 359 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 924 963.00 | 14 585 919.00 | | 14 924 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 645 560.00 | 8 466 043.00 | | 6 645 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 676 713.00 | 2 294 170.00 | 11 970 883.00 | 9 676 713.00 |
FG Production vendue services | 631 380.00 | 16 362.00 | 647 742.00 | 631 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 308 093.00 | 2 310 532.00 | 12 618 626.00 | 10 308 093.00 |
FM Production stockée | | | -371 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 177 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 545 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 673 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 965 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790 547.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 353 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 111.00 | 18 256.00 | | 51 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 296.00 | 18 256.00 | | 61 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 69.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299.00 | 25 928.00 | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 299.00 | 25 997.00 | | 1 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 997.00 | -7 741.00 | | 59 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 606 428.00 | 13 065 438.00 | | 12 606 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 396 023.00 | 12 887 849.00 | | 12 396 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 404.00 | 177 590.00 | | 210 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 910 265.00 | | 701 530.00 | 14 910 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 222.00 | 219 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 145.00 | 20 222.00 | 15 525 427.00 | 66 145.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 649.00 | | 213 267.00 | 3 649.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 496.00 | 10 000.00 | 15 092 820.00 | 62 496.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 267.00 | | 11 649.00 | 205 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 528 720.00 | | 636 596.00 | 14 528 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 277.00 | | 53 285.00 | 176 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 091 970.00 | 790 547.00 | 9 701.00 | 10 091 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 910.00 | 9 587.00 | | 61 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 030 060.00 | 780 960.00 | 9 701.00 | 10 030 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 488.00 | | 1 166.00 | 253 488.00 |
6T Sur comptes clients | 44 228.00 | 14 477.00 | 6 738.00 | 44 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 228.00 | 14 477.00 | 6 738.00 | 44 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 716.00 | 14 477.00 | 7 904.00 | 297 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 477.00 | 7 904.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 350.00 | 1 886 350.00 | | 1 886 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 040.00 | 328 040.00 | | 328 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 231.00 | 176 231.00 | | 176 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 375 209.00 | 3 375 209.00 | | 3 375 209.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 618.00 | 83 618.00 | | 83 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
UX Autres créances clients | 3 678 951.00 | 3 678 951.00 | | 3 678 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 861.00 | 69 861.00 | | 69 861.00 |
VB T. V. A. | 53 207.00 | 53 207.00 | | 53 207.00 |
VC Groupe et associés | 98 052.00 | 98 052.00 | | 98 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 481 960.00 | 786 402.00 | 1 484 656.00 | 2 481 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 193.00 | | | 450 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 606 092.00 | | | 606 092.00 |
VP Divers | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 357.00 | 52 357.00 | | 52 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 089 687.00 | 4 085 704.00 | 3 983.00 | 4 089 687.00 |
VW T.V.A. | 59 851.00 | 59 851.00 | | 59 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 341 118.00 | 6 645 560.00 | 1 484 656.00 | 8 341 118.00 |