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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
AN Terrains | 4 800.00 | 2 427.00 | 2 373.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 286.00 | 305 296.00 | 169 990.00 | 475 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 402.00 | 33 108.00 | 44 294.00 | 77 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 276.00 | 341 089.00 | 219 187.00 | 560 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 454.00 | | 31 454.00 | 31 454.00 |
BT Marchandises | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 200.00 | 6 288.00 | 251 911.00 | 258 200.00 |
BZ Autres créances | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
CF Disponibilités | 153 961.00 | | 153 961.00 | 153 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 379.00 | 6 288.00 | 456 090.00 | 462 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 653.00 | 347 377.00 | 675 277.00 | 1 022 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 361 084.00 | 322 800.00 | | 361 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 893.00 | 38 284.00 | | 44 893.00 |
DL TOTAL (I) | 409 277.00 | 364 384.00 | | 409 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 472.00 | 36 852.00 | | 41 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 718.00 | 14 893.00 | | 28 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 417.00 | 55 343.00 | | 81 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 246.00 | 49 035.00 | | 92 246.00 |
EA Autres dettes | 22 146.00 | 21 807.00 | | 22 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 999.00 | 177 930.00 | | 265 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 277.00 | 542 313.00 | | 675 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 718.00 | | | 28 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 214.00 | | 168 813.00 | 406 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 750.00 | 560 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 750.00 | 557 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 701.00 | | 168 538.00 | 403 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 255.00 | | 275.00 | 2 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 996.00 | 88 843.00 | 14 750.00 | 266 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 738.00 | 88 843.00 | 14 750.00 | 266 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 417.00 | 81 417.00 | | 81 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 246.00 | 92 246.00 | | 92 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 258 200.00 | 258 200.00 | | 258 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 472.00 | | | 41 472.00 |
VI Groupe et associés | 28 718.00 | 28 718.00 | | 28 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 620.00 | | | -4 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 708.00 | 267 178.00 | 2 530.00 | 269 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 000.00 | 224 528.00 | | 266 000.00 |