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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 558.00 | 603.00 | 1 955.00 | 2 558.00 |
AN Terrains | 4 800.00 | 4 026.00 | 773.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 190.00 | 394 703.00 | 169 486.00 | 564 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 132.00 | 49 209.00 | 51 923.00 | 101 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 210.00 | 448 542.00 | 226 668.00 | 675 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 953.00 | | 38 953.00 | 38 953.00 |
BT Marchandises | 18 284.00 | | 18 284.00 | 18 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 475.00 | 6 288.00 | 292 187.00 | 298 475.00 |
BZ Autres créances | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
CF Disponibilités | 138 153.00 | | 138 153.00 | 138 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 609.00 | 6 288.00 | 520 320.00 | 526 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 819.00 | 454 830.00 | 746 989.00 | 1 201 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 405 976.00 | | | 405 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 046.00 | | | 54 046.00 |
DL TOTAL (I) | 463 322.00 | | | 463 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 562.00 | | | 108 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 289.00 | | | 106 289.00 |
EA Autres dettes | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 666.00 | | | 283 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 989.00 | | | 746 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 138.00 | | | 260 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 276.00 | | 114 934.00 | 560 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258.00 | | 2 300.00 | 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 488.00 | | 112 634.00 | 557 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 089.00 | 107 454.00 | | 341 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | 345.00 | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 830.00 | 107 109.00 | | 340 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 562.00 | 108 562.00 | | 108 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 290.00 | 106 290.00 | | 106 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 287.00 | 45 287.00 | | 45 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 298 476.00 | 298 476.00 | | 298 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 987.00 | 310 457.00 | 2 530.00 | 312 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 666.00 | 260 139.00 | | 283 666.00 |