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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 558.00 | 1 753.00 | 805.00 | 2 558.00 |
AN Terrains | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 141.00 | 512 444.00 | 245 697.00 | 758 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 919.00 | 68 899.00 | 57 020.00 | 125 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 948.00 | 587 896.00 | 306 052.00 | 893 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 111 244.00 | | 111 244.00 | 111 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 480 237.00 | 17 130.00 | 463 106.00 | 480 237.00 |
BZ Autres créances | 38 235.00 | | 38 235.00 | 38 235.00 |
CF Disponibilités | 146 780.00 | | 146 780.00 | 146 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 870.00 | 17 130.00 | 760 739.00 | 777 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 818.00 | 605 026.00 | 1 066 791.00 | 1 671 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 460 023.00 | 405 976.00 | | 460 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 847.00 | 54 046.00 | | 120 847.00 |
DL TOTAL (I) | 584 170.00 | 463 322.00 | | 584 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 191.00 | 23 527.00 | | 98 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 256.00 | 25 453.00 | | 48 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 484.00 | 108 562.00 | | 155 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 699.00 | 106 290.00 | | 152 699.00 |
EA Autres dettes | 27 992.00 | 19 833.00 | | 27 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 621.00 | 283 664.00 | | 482 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 791.00 | 746 989.00 | | 1 066 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 211.00 | 218 738.00 | | 675 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 122.00 | 218 738.00 | | 670 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 543.00 | 139 353.00 | | 448 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603.00 | 1 150.00 | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 939.00 | 138 203.00 | | 447 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 484.00 | 155 484.00 | | 155 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 699.00 | 152 699.00 | | 152 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 247.00 | 76 247.00 | | 76 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 480 237.00 | 480 237.00 | | 480 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 191.00 | | 98 191.00 | 98 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 086.00 | | | 100 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 423.00 | | | 25 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 236.00 | 38 236.00 | | 38 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 376.00 | 519 846.00 | 2 530.00 | 522 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 621.00 | 384 431.00 | 98 191.00 | 482 621.00 |