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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 436.00 | 46 271.00 | 8 165.00 | 54 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 436.00 | 46 271.00 | 448 165.00 | 494 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 131 334.00 | | 131 334.00 | 131 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 34 416.00 | | 34 416.00 | 34 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 150.00 | | 177 150.00 | 177 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 586.00 | 46 271.00 | 625 315.00 | 671 586.00 |
CU Autres participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 52 850.00 | 33 923.00 | | 52 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 932.00 | 48 927.00 | | 94 932.00 |
DL TOTAL (I) | 620 782.00 | 555 850.00 | | 620 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 315.00 | 555 850.00 | | 625 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 149.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 329.00 | | | 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 308.00 | 62 784.00 | | 113 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 376.00 | 13 857.00 | | 18 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 932.00 | 48 927.00 | | 94 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 384.00 | 10 887.00 | | 35 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 384.00 | 10 887.00 | | 35 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 334.00 | 131 334.00 | | 131 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 734.00 | 139 734.00 | | 139 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |