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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 436.00 | 54 436.00 | | 54 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 436.00 | 54 436.00 | 440 000.00 | 494 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 28 234.00 | | 28 234.00 | 28 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 882.00 | | 42 882.00 | 42 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 318.00 | 54 436.00 | 482 882.00 | 537 318.00 |
CU Autres participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 147 782.00 | 52 850.00 | | 147 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 179.00 | 94 932.00 | | -154 179.00 |
DL TOTAL (I) | 466 603.00 | 620 782.00 | | 466 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 322.00 | 4 533.00 | | 14 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 279.00 | 4 533.00 | | 16 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 882.00 | 625 315.00 | | 482 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 533.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 886.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 029.00 | | | 163 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 029.00 | | | 163 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 029.00 | | | -163 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | 329.00 | | 1 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 563.00 | 113 308.00 | | 38 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 742.00 | 18 376.00 | | 192 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 179.00 | 94 932.00 | | -154 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 436.00 | | | 494 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 436.00 | | | 54 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 271.00 | 8 165.00 | | 46 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 271.00 | 8 165.00 | | 46 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |