| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
BZ Autres créances | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 36 790.00 | | 36 790.00 | 36 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 065.00 | | 60 065.00 | 60 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 065.00 | | 500 065.00 | 500 065.00 |
CU Autres participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | | 147 782.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 397.00 | | | -6 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 980.00 | -154 179.00 | | 6 980.00 |
DL TOTAL (I) | 473 583.00 | 466 603.00 | | 473 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227.00 | 1 957.00 | | 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253.00 | 14 322.00 | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 482.00 | 16 279.00 | | 26 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 065.00 | 482 882.00 | | 500 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 482.00 | 16 279.00 | | 26 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 163 029.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 163 029.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -163 029.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 267.00 | 38 563.00 | | 54 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 287.00 | 192 742.00 | | 47 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 980.00 | -154 179.00 | | 6 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 436.00 | | 54 436.00 | 54 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 436.00 | | 54 436.00 | 54 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
UX Autres créances clients | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |