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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 455 930.00 | | 455 930.00 | 455 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
CF Disponibilités | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 125.00 | | 474 125.00 | 474 125.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 455 930.00 | | 455 930.00 | 455 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 216 842.00 | 216 842.00 | | 216 842.00 |
DH Report à nouveau | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 498.00 | 20 034.00 | | 39 498.00 |
DL TOTAL (I) | 277 474.00 | 237 976.00 | | 277 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 452.00 | 156 424.00 | | 139 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 379.00 | 54 674.00 | | 53 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 1 440.00 | | 2 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 941.00 | 403.00 | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 651.00 | 212 941.00 | | 196 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 125.00 | 450 916.00 | | 474 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 677.00 | 54 122.00 | | 58 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 178.00 | 34 088.00 | | 19 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 498.00 | 20 034.00 | | 39 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 890.00 | | 23 040.00 | 432 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 890.00 | | 23 040.00 | 432 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UP Prêts | -5.00 | | | -5.00 |
VC Groupe et associés | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 452.00 | 44 666.00 | 94 785.00 | 139 452.00 |
VI Groupe et associés | 53 379.00 | 53 379.00 | | 53 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 651.00 | 101 866.00 | 94 785.00 | 196 651.00 |