| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 432 890.00 | | 432 890.00 | 432 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 916.00 | | 450 916.00 | 450 916.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 432 890.00 | | 432 890.00 | 432 890.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 216 842.00 | 157 416.00 | | 216 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 034.00 | 59 426.00 | | 20 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -7 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 237 976.00 | 210 442.00 | | 237 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 424.00 | 216 352.00 | | 156 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 674.00 | 9 509.00 | | 54 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 680.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403.00 | 538.00 | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 941.00 | 228 079.00 | | 212 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 916.00 | 438 521.00 | | 450 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 078.00 | | | 121 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 122.00 | 78 493.00 | | 54 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 088.00 | 19 067.00 | | 34 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 034.00 | 59 426.00 | | 20 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VC Groupe et associés | 18 026.00 | 18 027.00 | | 18 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 314.00 | 64 451.00 | 91 863.00 | 156 314.00 |
VI Groupe et associés | 54 674.00 | 54 674.00 | | 54 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 941.00 | 121 078.00 | 91 863.00 | 212 941.00 |