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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 455 930.00 | 23 040.00 | 432 890.00 | 455 930.00 |
BZ Autres créances | 30 080.00 | | 30 080.00 | 30 080.00 |
CF Disponibilités | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 936.00 | | 30 936.00 | 30 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 866.00 | 23 040.00 | 463 826.00 | 486 866.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 455 930.00 | 23 040.00 | 432 890.00 | 455 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 276 374.00 | 216 842.00 | | 276 374.00 |
DH Report à nouveau | | 20 034.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 200.00 | 39 498.00 | | -44 200.00 |
DL TOTAL (I) | 233 274.00 | 277 474.00 | | 233 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 924.00 | 139 452.00 | | 94 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 183.00 | 53 379.00 | | 131 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 966.00 | 2 880.00 | | 2 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 941.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 552.00 | 196 651.00 | | 230 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 826.00 | 474 125.00 | | 463 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467.00 | 58 677.00 | | 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 667.00 | 19 178.00 | | 44 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 200.00 | 39 498.00 | | -44 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VC Groupe et associés | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 924.00 | 62 950.00 | 31 975.00 | 94 924.00 |
VI Groupe et associés | 131 183.00 | 131 183.00 | | 131 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 393.00 | 30 393.00 | | 30 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 552.00 | 198 578.00 | 31 975.00 | 230 552.00 |