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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 189.00 | 67 791.00 | 74 398.00 | 142 189.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 2 567.00 | 523.00 | 2 044.00 | 2 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 396.00 | 141 985.00 | 178 411.00 | 320 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 243.00 | 98 462.00 | 79 781.00 | 178 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 463.00 | 308 760.00 | 342 703.00 | 651 463.00 |
BN En cours de production de biens | 33 189.00 | | 33 189.00 | 33 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 359.00 | | 344 359.00 | 344 359.00 |
BZ Autres créances | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
CF Disponibilités | 511 443.00 | | 511 443.00 | 511 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 049.00 | | 40 049.00 | 40 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 069.00 | | 941 069.00 | 941 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 532.00 | 308 760.00 | 1 283 772.00 | 1 592 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 78 494.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 250.00 | | | 84 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 742.00 | 95 755.00 | | 67 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 334.00 | | | 63 334.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 415 326.00 | 284 250.00 | | 415 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 778.00 | 284 448.00 | | 578 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 413.00 | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 505.00 | 83 363.00 | | 52 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 888.00 | 184 830.00 | | 229 888.00 |
EA Autres dettes | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 446.00 | 553 053.00 | | 868 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 772.00 | 837 303.00 | | 1 283 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 501.00 | 354 944.00 | | 753 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 537.00 | 496.00 | | 4 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 029 002.00 | | 1 029 002.00 | 1 029 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 002.00 | | 1 029 002.00 | 1 029 002.00 |
FM Production stockée | | | 3 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 448.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 799.00 | | | 58 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 799.00 | | | 58 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 1 062.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 747.00 | -1 062.00 | | 58 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 683.00 | 20 133.00 | | 19 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 824.00 | 1 205 306.00 | | 1 134 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 082.00 | 1 109 550.00 | | 1 067 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 742.00 | 95 755.00 | | 67 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 519.00 | | 130 945.00 | 520 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 439.00 | | 57 750.00 | 90 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 011.00 | | 73 195.00 | 428 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 312.00 | 130 701.00 | | 178 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 389.00 | 27 402.00 | | 40 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 923.00 | 103 299.00 | | 137 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 505.00 | 52 505.00 | | 52 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 888.00 | 229 888.00 | | 229 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
UX Autres créances clients | 344 359.00 | 344 359.00 | | 344 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 241.00 | 462 792.00 | 111 449.00 | 574 241.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -290 295.00 | | | -290 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 049.00 | 40 049.00 | | 40 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 183.00 | 396 114.00 | 2 069.00 | 398 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 950.00 | 753 501.00 | 111 449.00 | 864 950.00 |