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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 789.00 | 97 933.00 | 72 856.00 | 170 789.00 |
AH Fonds commercial | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
AN Terrains | 2 567.00 | 779.00 | 1 788.00 | 2 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 982.00 | 220 880.00 | 256 103.00 | 476 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 542.00 | 153 471.00 | 242 070.00 | 395 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 969.00 | 473 063.00 | 939 906.00 | 1 412 969.00 |
BN En cours de production de biens | 40 959.00 | | 40 959.00 | 40 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 260.00 | 27 623.00 | 882 637.00 | 910 260.00 |
BZ Autres créances | 37 405.00 | | 37 405.00 | 37 405.00 |
CF Disponibilités | 368 137.00 | | 368 137.00 | 368 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 119.00 | | 56 119.00 | 56 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 204.00 | 27 623.00 | 1 385 581.00 | 1 413 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 173.00 | 500 686.00 | 2 325 486.00 | 2 826 173.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 992.00 | 84 250.00 | | 151 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 735.00 | 67 742.00 | | 260 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 843.00 | 63 334.00 | | 41 843.00 |
DL TOTAL (I) | 654 570.00 | 415 326.00 | | 654 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 499.00 | 578 791.00 | | 1 104 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 29.00 | | 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 122.00 | 3 496.00 | | 8 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 275.00 | 56 243.00 | | 89 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 620.00 | 229 888.00 | | 449 620.00 |
EA Autres dettes | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 916.00 | 868 446.00 | | 1 670 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 486.00 | 1 283 772.00 | | 2 325 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 206.00 | | | 897 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 037 201.00 | | 2 037 201.00 | 2 037 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 201.00 | | 2 037 201.00 | 2 037 201.00 |
FM Production stockée | | | 7 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 623.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 490.00 | 58 799.00 | | 21 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 490.00 | 58 799.00 | | 21 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897.00 | 52.00 | | 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | 52.00 | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 352.00 | 58 747.00 | | 20 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 492.00 | 19 683.00 | | 91 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 168.00 | 1 134 824.00 | | 2 141 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 433.00 | 1 067 082.00 | | 1 880 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 735.00 | 67 742.00 | | 260 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 463.00 | | 761 505.00 | 651 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 412 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 189.00 | | 368 600.00 | 148 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 206.00 | | 373 885.00 | 501 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069.00 | | 19 020.00 | 2 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 759.00 | 164 305.00 | | 308 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 791.00 | 30 142.00 | | 67 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 968.00 | 134 163.00 | | 240 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 275.00 | 89 275.00 | | 89 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 738.00 | 90 738.00 | | 90 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 399.00 | 87 399.00 | | 87 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 557.00 | 72 557.00 | | 72 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 402.00 | 27 402.00 | | 27 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
UX Autres créances clients | 862 275.00 | 862 275.00 | | 862 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 985.00 | 47 985.00 | | 47 985.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104 499.00 | 330 789.00 | 680 261.00 | 1 104 499.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 635 352.00 | | | 635 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 093.00 | | | 169 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 119.00 | 56 119.00 | | 56 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 196.00 | 1 004 107.00 | 14 089.00 | 1 018 196.00 |
VW T.V.A. | 189 148.00 | 189 148.00 | | 189 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 916.00 | 897 206.00 | 680 261.00 | 1 670 916.00 |