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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
AP Constructions | 25 260.00 | 4 447.00 | 20 813.00 | 25 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 099.00 | 24 517.00 | 32 582.00 | 57 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 587.00 | 18 969.00 | 11 618.00 | 30 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 259.00 | 49 171.00 | 65 089.00 | 114 259.00 |
BT Marchandises | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 213.00 | | 39 213.00 | 39 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 427.00 | 43 965.00 | 5 462.00 | 49 427.00 |
BZ Autres créances | 136 484.00 | | 136 484.00 | 136 484.00 |
CF Disponibilités | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 208.00 | 43 965.00 | 197 243.00 | 241 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 467.00 | 93 136.00 | 262 331.00 | 355 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
DH Report à nouveau | -72 016.00 | -15 791.00 | | -72 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 817.00 | -56 225.00 | | -235 817.00 |
DL TOTAL (I) | -287 135.00 | -51 318.00 | | -287 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002.00 | 1 506.00 | | 1 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 445.00 | 58 478.00 | | 374 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 788.00 | 25 216.00 | | 24 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 672.00 | 234 383.00 | | 119 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 238.00 | 21 973.00 | | 23 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 322.00 | 4 266.00 | | 6 322.00 |
EA Autres dettes | | 5 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 549 466.00 | 351 711.00 | | 549 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 331.00 | 300 393.00 | | 262 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 751.00 | 309 096.00 | | 305 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 866.00 | | 930 866.00 | 930 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 866.00 | | 930 866.00 | 930 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 965.00 | |
GE Autres charges | | | 71 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 293.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 293.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 293.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 532.00 | 1 717 725.00 | | 937 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 349.00 | 1 773 950.00 | | 1 173 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 817.00 | -56 225.00 | | -235 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 278.00 | | 26 981.00 | 87 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 964.00 | | 26 981.00 | 85 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 993.00 | 15 178.00 | | 33 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | 118.00 | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 873.00 | 15 060.00 | | 32 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 445.00 | 155 518.00 | 178 500.00 | 374 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 672.00 | 119 672.00 | | 119 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 49 427.00 | 49 427.00 | | 49 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 619.00 | | | 204 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 484.00 | 136 484.00 | | 136 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 122.00 | 189 046.00 | 76.00 | 189 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 678.00 | 305 751.00 | 178 500.00 | 524 678.00 |