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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
AP Constructions | 53 945.00 | 11 483.00 | 42 461.00 | 53 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 631.00 | 38 376.00 | 19 255.00 | 57 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 425.00 | 37 991.00 | 15 434.00 | 53 425.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 30 805.00 | | 30 805.00 | 30 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 120.00 | 89 088.00 | 108 032.00 | 197 120.00 |
BT Marchandises | 17 458.00 | | 17 458.00 | 17 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 070.00 | 49 221.00 | 34 849.00 | 84 070.00 |
BZ Autres créances | 126 987.00 | | 126 987.00 | 126 987.00 |
CF Disponibilités | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 508.00 | 49 221.00 | 197 287.00 | 246 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 627.00 | 138 309.00 | 305 319.00 | 443 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
DH Report à nouveau | -341 767.00 | -307 833.00 | | -341 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 957.00 | -33 934.00 | | -95 957.00 |
DL TOTAL (I) | -417 025.00 | -321 069.00 | | -417 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764.00 | 1 099.00 | | 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 372.00 | 337 047.00 | | 461 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 088.00 | 28 057.00 | | 39 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 457.00 | 212 618.00 | | 203 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 663.00 | 16 287.00 | | 17 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 510.00 | | |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 722 344.00 | 629 638.00 | | 722 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 319.00 | 308 569.00 | | 305 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 425.00 | 410 605.00 | | 538 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 764.00 | 1 099.00 | | 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 735 693.00 | | 1 735 693.00 | 1 735 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 693.00 | | 1 735 693.00 | 1 735 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 221.00 | |
GE Autres charges | | | 128 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 905.00 | 1 374 455.00 | | 1 780 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 861.00 | 1 408 389.00 | | 1 876 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 957.00 | -33 934.00 | | -95 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 691.00 | | 32 429.00 | 164 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 377.00 | | 32 429.00 | 163 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 184.00 | 21 904.00 | | 67 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 946.00 | 21 904.00 | | 65 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 831.00 | | | 144 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 457.00 | 203 457.00 | | 203 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 542.00 | 316 542.00 | | 316 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 84 070.00 | 84 070.00 | | 84 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 013 490.00 | | | 1 013 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 868 659.00 | | | 868 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 987.00 | 126 987.00 | | 126 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 738.00 | 213 662.00 | 76.00 | 213 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 256.00 | 538 425.00 | | 683 256.00 |