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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
AP Constructions | 47 813.00 | 7 379.00 | 40 433.00 | 47 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 631.00 | 31 963.00 | 25 669.00 | 57 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 587.00 | 26 605.00 | 3 983.00 | 30 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 346.00 | | 27 346.00 | 27 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 691.00 | 67 184.00 | 97 507.00 | 164 691.00 |
BT Marchandises | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 026.00 | 44 475.00 | 24 551.00 | 69 026.00 |
BZ Autres créances | 155 403.00 | | 155 403.00 | 155 403.00 |
CF Disponibilités | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 537.00 | 44 475.00 | 211 062.00 | 255 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 228.00 | 111 659.00 | 308 569.00 | 420 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
DH Report à nouveau | -307 833.00 | -72 016.00 | | -307 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 934.00 | -235 817.00 | | -33 934.00 |
DL TOTAL (I) | -321 069.00 | -287 135.00 | | -321 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099.00 | 1 002.00 | | 1 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 047.00 | 374 445.00 | | 337 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 057.00 | 24 788.00 | | 28 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 618.00 | 119 672.00 | | 212 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 287.00 | 23 238.00 | | 16 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 510.00 | 6 322.00 | | 34 510.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 638.00 | 549 466.00 | | 629 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 569.00 | 262 331.00 | | 308 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 975.00 | 218 927.00 | | 190 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 099.00 | 1 002.00 | | 1 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 278 775.00 | | 1 278 775.00 | 1 278 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 775.00 | | 1 278 775.00 | 1 278 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 475.00 | |
GE Autres charges | | | 91 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 455.00 | 937 532.00 | | 1 374 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 389.00 | 1 173 349.00 | | 1 408 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 934.00 | -235 817.00 | | -33 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 259.00 | | 50 431.00 | 114 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 946.00 | | 50 431.00 | 112 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 171.00 | 18 013.00 | | 49 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 933.00 | 18 013.00 | | 47 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 887.00 | 28 911.00 | 172 318.00 | 219 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 618.00 | 212 618.00 | | 212 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 510.00 | 34 510.00 | | 34 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 180.00 | 117 180.00 | | 117 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 69 026.00 | 69 026.00 | | 69 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 639.00 | | | 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 403.00 | 155 403.00 | | 155 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 299.00 | 229 223.00 | 76.00 | 229 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 581.00 | 410 605.00 | 172 318.00 | 601 581.00 |