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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 793.00 | 13 682.00 | 70 111.00 | 83 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 134.00 | 21 690.00 | 238 444.00 | 260 134.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 343 927.00 | 35 372.00 | 308 556.00 | 343 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
BZ Autres créances | 172 984.00 | | 172 984.00 | 172 984.00 |
CF Disponibilités | 60 445.00 | | 60 445.00 | 60 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 638.00 | | 242 638.00 | 242 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 565.00 | 35 372.00 | 551 194.00 | 586 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 033.00 | | | -18 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 591.00 | -18 033.00 | | -141 591.00 |
DL TOTAL (I) | -122 624.00 | 18 967.00 | | -122 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 434.00 | 5.00 | | 9 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 367.00 | 8 084.00 | | 193 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 134 172.00 | | |
EA Autres dettes | 459 229.00 | 307 165.00 | | 459 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 818.00 | 449 420.00 | | 673 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 194.00 | 468 387.00 | | 551 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 354.00 | 24 516.00 | 191 870.00 | 167 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 354.00 | 24 516.00 | 191 870.00 | 167 354.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 372.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 885.00 | 1.00 | | 191 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 476.00 | 18 035.00 | | 333 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 591.00 | -18 033.00 | | -141 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 275.00 | | 343 927.00 | 360 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 360 275.00 | | 343 927.00 | 360 275.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 360 275.00 | | 343 927.00 | 360 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 275.00 | | 343 927.00 | 360 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 372.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 367.00 | 193 367.00 | | 193 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VI Groupe et associés | 458 059.00 | 458 059.00 | | 458 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 781.00 | 43 781.00 | | 43 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 399.00 | 128 399.00 | | 128 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 193.00 | 182 193.00 | | 182 193.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 818.00 | 673 818.00 | | 673 818.00 |