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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 383.00 | 1 579.00 | 804.00 | 2 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 037.00 | 47 286.00 | 38 750.00 | 86 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 016.00 | 77 004.00 | 197 012.00 | 274 016.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 807.00 | | 26 807.00 | 26 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 243.00 | 125 870.00 | 263 374.00 | 389 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 280.00 | 599.00 | 1 681.00 | 2 280.00 |
BZ Autres créances | 25 613.00 | | 25 613.00 | 25 613.00 |
CF Disponibilités | 100 393.00 | | 100 393.00 | 100 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 234.00 | | 18 234.00 | 18 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 520.00 | 599.00 | 145 921.00 | 146 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 763.00 | 126 469.00 | 409 295.00 | 535 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 515.00 | -159 624.00 | | -192 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 276.00 | -32 891.00 | | -93 276.00 |
DL TOTAL (I) | -248 791.00 | -155 515.00 | | -248 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 203.00 | 485 406.00 | | 441 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 763.00 | 94 056.00 | | 205 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 842.00 | 8 898.00 | | 5 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
EA Autres dettes | 4 015.00 | 483.00 | | 4 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 086.00 | 588 843.00 | | 658 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 295.00 | 433 328.00 | | 409 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FG Production vendue services | 527 143.00 | | 527 143.00 | 527 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 146.00 | | 527 146.00 | 527 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 106.00 | 327 463.00 | | 529 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 382.00 | 360 354.00 | | 622 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 276.00 | -32 891.00 | | -93 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 027.00 | | 12 416.00 | 379 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 200.00 | | 389 244.00 | 2 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | | 360 054.00 | 2 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 383.00 | 1.00 | | 2 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 837.00 | | 12 416.00 | 349 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 866.00 | 46 004.00 | | 79 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | 794.00 | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 081.00 | 45 210.00 | | 79 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 763.00 | 205 763.00 | | 205 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
UX Autres créances clients | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 613.00 | 25 613.00 | | 25 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VI Groupe et associés | 415 805.00 | 415 805.00 | | 415 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 934.00 | 72 934.00 | | 72 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 086.00 | 658 086.00 | | 658 086.00 |