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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 383.00 | 785.00 | 1 598.00 | 2 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 793.00 | 30 440.00 | 53 353.00 | 83 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 844.00 | 48 640.00 | 215 204.00 | 263 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 807.00 | | 26 807.00 | 26 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 027.00 | 79 865.00 | 299 162.00 | 379 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 120.00 | 599.00 | 9 521.00 | 10 120.00 |
BZ Autres créances | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
CF Disponibilités | 92 723.00 | | 92 723.00 | 92 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 891.00 | | 17 891.00 | 17 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 765.00 | 599.00 | 134 166.00 | 134 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 792.00 | 80 464.00 | 433 328.00 | 513 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -159 624.00 | -18 033.00 | | -159 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 891.00 | -141 591.00 | | -32 891.00 |
DL TOTAL (I) | -155 515.00 | -122 624.00 | | -155 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 406.00 | 9 434.00 | | 485 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 056.00 | 193 367.00 | | 94 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 898.00 | 11 789.00 | | 8 898.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | 459 229.00 | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 843.00 | 673 818.00 | | 588 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 328.00 | 551 194.00 | | 433 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 405.00 | | 327 405.00 | 327 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 405.00 | | 327 405.00 | 327 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 599.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 463.00 | 191 885.00 | | 327 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 354.00 | 333 476.00 | | 360 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 891.00 | -141 591.00 | | -32 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 927.00 | | 8 293.00 | 343 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 927.00 | | 3 710.00 | 343 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 372.00 | 44 495.00 | | 35 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 785.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 372.00 | 43 710.00 | | 35 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 056.00 | 94 056.00 | | 94 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 807.00 | | 26 807.00 | 26 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VI Groupe et associés | 468 469.00 | 468 469.00 | | 468 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
VW T.V.A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 844.00 | 588 844.00 | | 588 844.00 |