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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 889.00 | 956.00 | 11 932.00 | 12 889.00 |
040 Immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 441.00 | 956.00 | 13 484.00 | 14 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
060 Stock marchandises | 247 981.00 | | 247 981.00 | 247 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
072 Créances – Autres | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
084 Disponibilités | 103 094.00 | | 103 094.00 | 103 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 371 123.00 | | 371 123.00 | 371 123.00 |
110 Total général Actif | 385 565.00 | 956.00 | 384 608.00 | 385 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 197 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 904.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 231 430.00 | | | 1 231 430.00 |
214 Production vendue de biens – France | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 238 711.00 | | | 1 238 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 216 970.00 | | | 1 216 970.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -82 367.00 | | | -82 367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 759.00 | | | 759.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -691.00 | | | -691.00 |
242 Autres charges externes. | 64 160.00 | | | 64 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 582.00 | | | 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
252 Charges sociales | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 670.00 | | | 670.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 232 031.00 | | | 1 232 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
294 Charges financières | 225.00 | | | 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 795.00 | | | 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 003.00 | | | 6 003.00 |