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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706.00 | 589.00 | 116.00 | 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 278.00 | 3 355.00 | 15 922.00 | 19 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 536.00 | 3 945.00 | 17 590.00 | 21 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BT Marchandises | 301 744.00 | 15 934.00 | 285 809.00 | 301 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BZ Autres créances | 64 527.00 | | 64 527.00 | 64 527.00 |
CF Disponibilités | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 486.00 | 15 934.00 | 372 551.00 | 388 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 022.00 | 19 880.00 | 390 142.00 | 410 022.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 59 504.00 | | | 59 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 769.00 | | | 141 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 281.00 | | | 130 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
EA Autres dettes | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 637.00 | | | 330 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 142.00 | | | 390 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 697.00 | | | 258 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 473 843.00 | | 1 473 843.00 | 1 473 843.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | 1 320.00 | 3 320.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 843.00 | 1 320.00 | 1 477 163.00 | 1 475 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 366 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 934.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -940.00 | | | -940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 682.00 | | | 1 478 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 681.00 | | | 1 460 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 441.00 | | 7 634.00 | 14 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539.00 | 21 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539.00 | 19 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336.00 | | | 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 889.00 | | 7 634.00 | 12 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957.00 | 3 528.00 | 539.00 | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957.00 | 3 528.00 | 539.00 | 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 769.00 | 69 829.00 | 71 940.00 | 141 769.00 |
VI Groupe et associés | 130 230.00 | 130 230.00 | | 130 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 527.00 | 64 527.00 | | 64 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 383.00 | 69 183.00 | 1 200.00 | 70 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 638.00 | 258 698.00 | 71 940.00 | 330 638.00 |