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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 469.00 | 731.00 | 738.00 | 1 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 003.00 | 6 658.00 | 17 344.00 | 24 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 024.00 | 7 389.00 | 19 635.00 | 27 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BT Marchandises | 271 465.00 | 14 000.00 | 257 465.00 | 271 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 688.00 | 477.00 | 19 211.00 | 19 688.00 |
BZ Autres créances | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CF Disponibilités | 48 967.00 | | 48 967.00 | 48 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 093.00 | 14 477.00 | 330 616.00 | 345 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 118.00 | 21 867.00 | 350 251.00 | 372 118.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
DL TOTAL (I) | 79 538.00 | | | 79 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 470.00 | | | 119 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 257.00 | | | 123 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 465.00 | | | 21 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 712.00 | | | 270 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 251.00 | | | 350 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 089.00 | | | 181 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 511 179.00 | | 1 511 179.00 | 1 511 179.00 |
FG Production vendue services | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 267.00 | | 1 512 267.00 | 1 512 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 342 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 477.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 210.00 | | | -1 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 203.00 | | | 1 529 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 169.00 | | | 1 509 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 536.00 | | 6 161.00 | 21 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 673.00 | 27 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 673.00 | 25 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336.00 | | | 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 984.00 | | 6 161.00 | 19 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 946.00 | 4 116.00 | 673.00 | 3 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 946.00 | 4 116.00 | 673.00 | 3 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 470.00 | 29 847.00 | 89 623.00 | 119 470.00 |
VI Groupe et associés | 123 184.00 | 123 184.00 | | 123 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 111.00 | 21 911.00 | 1 200.00 | 23 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 712.00 | 181 089.00 | 89 623.00 | 270 712.00 |