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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 295 063.00 | | 295 063.00 | 295 063.00 |
BZ Autres créances | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 101 015.00 | | 101 015.00 | 101 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 056.00 | | 101 056.00 | 101 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 119.00 | | 396 119.00 | 396 119.00 |
CU Autres participations | 295 063.00 | | 295 063.00 | 295 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 995.00 | | | 78 995.00 |
DK Provisions réglementées | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
DL TOTAL (I) | 87 984.00 | | | 87 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 315.00 | | | 251 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 135.00 | | | 308 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 119.00 | | | 396 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 135.00 | | | 308 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 537.00 | | 95 537.00 | 95 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 537.00 | | 95 537.00 | 95 537.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 989.00 | | | -3 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 640.00 | | | 183 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 645.00 | | | 104 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 995.00 | | | 78 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 295 063.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 063.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 295 063.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 989.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 989.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 956.00 | 27 956.00 | | 27 956.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 315.00 | 251 315.00 | | 251 315.00 |
VI Groupe et associés | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 727.00 | | | 292 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 412.00 | | | 41 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VW T.V.A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 135.00 | 308 135.00 | | 308 135.00 |