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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 003.00 | 412.00 | 2 591.00 | 3 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 066.00 | 412.00 | 315 655.00 | 316 066.00 |
BZ Autres créances | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 207 250.00 | | 207 250.00 | 207 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 094.00 | | 212 094.00 | 212 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 160.00 | 412.00 | 527 749.00 | 528 160.00 |
CU Autres participations | 313 063.00 | | 313 063.00 | 313 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 161 841.00 | 78 495.00 | | 161 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 222.00 | 83 346.00 | | 124 222.00 |
DK Provisions réglementées | 11 814.00 | 7 901.00 | | 11 814.00 |
DL TOTAL (I) | 303 377.00 | 175 242.00 | | 303 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 276.00 | 210 508.00 | | 169 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 294.00 | 30 354.00 | | 25 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601.00 | 545.00 | | 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 015.00 | 29 467.00 | | 29 015.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 372.00 | 270 874.00 | | 224 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 749.00 | 446 116.00 | | 527 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 758.00 | 101 598.00 | | 96 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 913.00 | -3 913.00 | | -3 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 608.00 | 191 281.00 | | 244 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 386.00 | 107 935.00 | | 120 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 222.00 | 83 346.00 | | 124 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 063.00 | | 3 003.00 | 313 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 063.00 | | | 313 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 412.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 412.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 901.00 | 3 913.00 | | 7 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 901.00 | 3 913.00 | | 7 901.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 276.00 | 41 662.00 | 127 614.00 | 169 276.00 |
VI Groupe et associés | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 232.00 | | | 41 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VW T.V.A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 372.00 | 96 758.00 | 127 614.00 | 224 372.00 |