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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 313 063.00 | | 313 063.00 | 313 063.00 |
BZ Autres créances | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 132 011.00 | | 132 011.00 | 132 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 053.00 | | 133 053.00 | 133 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 116.00 | | 446 116.00 | 446 116.00 |
CU Autres participations | 313 063.00 | | 313 063.00 | 313 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 78 495.00 | | | 78 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 346.00 | 78 995.00 | | 83 346.00 |
DK Provisions réglementées | 7 901.00 | 3 989.00 | | 7 901.00 |
DL TOTAL (I) | 175 242.00 | 87 984.00 | | 175 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 508.00 | 251 315.00 | | 210 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 354.00 | 25 285.00 | | 30 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545.00 | 1 515.00 | | 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 467.00 | 30 020.00 | | 29 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 874.00 | 308 135.00 | | 270 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 116.00 | 396 119.00 | | 446 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 598.00 | 308 135.00 | | 101 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 354.00 | | | 30 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 680.00 | | 96 680.00 | 96 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 680.00 | | 96 680.00 | 96 680.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 161.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 913.00 | 3 989.00 | | 3 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 913.00 | -3 989.00 | | -3 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 281.00 | 183 640.00 | | 191 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 935.00 | 104 645.00 | | 107 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 346.00 | 78 995.00 | | 83 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 063.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 063.00 | | 18 000.00 | 295 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 989.00 | 3 913.00 | | 3 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 989.00 | 3 913.00 | | 3 989.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 508.00 | 41 232.00 | 169 276.00 | 210 508.00 |
VI Groupe et associés | 30 354.00 | 30 354.00 | | 30 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 807.00 | | | 40 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VW T.V.A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 874.00 | 101 598.00 | 169 276.00 | 270 874.00 |