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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 675.00 | 2 077.00 | 4 598.00 | 6 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 305.00 | 1 339.00 | 2 966.00 | 4 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 910.00 | 3 416.00 | 1 083 494.00 | 1 086 910.00 |
BT Marchandises | 165 827.00 | 754.00 | 165 073.00 | 165 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 135.00 | | 24 135.00 | 24 135.00 |
BZ Autres créances | 23 252.00 | | 23 252.00 | 23 252.00 |
CF Disponibilités | 149 380.00 | | 149 380.00 | 149 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 982.00 | 754.00 | 365 228.00 | 365 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 893.00 | 4 170.00 | 1 448 723.00 | 1 452 893.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 936.00 | | | 94 936.00 |
DL TOTAL (I) | 194 936.00 | | | 194 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 407.00 | | | 997 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 276.00 | | | 57 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 069.00 | | | 146 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 035.00 | | | 53 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 787.00 | | | 1 253 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 723.00 | | | 1 448 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 894.00 | | | 345 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 436.00 | 4 020.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 436.00 | 4 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 069.00 | 146 069.00 | | 146 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 035.00 | 53 035.00 | | 53 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 276.00 | 57 276.00 | | 57 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997 407.00 | 89 515.00 | 362 091.00 | 997 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 776.00 | 50 776.00 | | 50 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 776.00 | 50 776.00 | | 50 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 787.00 | 345 895.00 | 362 091.00 | 1 253 787.00 |