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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 568.00 | 4 250.00 | 7 318.00 | 11 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 337.00 | 5 025.00 | 24 312.00 | 29 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 835.00 | 9 276.00 | 1 109 559.00 | 1 118 835.00 |
BT Marchandises | 176 684.00 | 3 261.00 | 173 423.00 | 176 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 180.00 | | 39 180.00 | 39 180.00 |
BZ Autres créances | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
CF Disponibilités | 186 991.00 | | 186 991.00 | 186 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 161.00 | 3 261.00 | 420 900.00 | 424 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 996.00 | 12 537.00 | 1 530 459.00 | 1 542 996.00 |
CU Autres participations | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 84 936.00 | | | 84 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 298.00 | 94 936.00 | | 157 298.00 |
DL TOTAL (I) | 352 234.00 | 194 936.00 | | 352 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 350.00 | 997 407.00 | | 908 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 546.00 | 57 276.00 | | 46 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 901.00 | 146 069.00 | | 167 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 428.00 | 53 035.00 | | 55 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 225.00 | 1 253 787.00 | | 1 178 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 459.00 | 1 448 723.00 | | 1 530 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 946.00 | 345 894.00 | | 359 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 416.00 | 5 860.00 | | 3 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 416.00 | 5 860.00 | | 3 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 901.00 | 167 901.00 | | 167 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 428.00 | 55 428.00 | | 55 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 546.00 | 46 546.00 | | 46 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908 350.00 | 90 071.00 | 364 532.00 | 908 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 225.00 | 359 946.00 | 364 532.00 | 1 178 225.00 |