| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 130.00 | 360.00 | 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 568.00 | 7 025.00 | 4 543.00 | 11 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 453.00 | 9 816.00 | 22 637.00 | 32 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 454.00 | 16 971.00 | 1 105 484.00 | 1 122 454.00 |
BT Marchandises | 213 723.00 | 3 261.00 | 210 462.00 | 213 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 636.00 | | 42 636.00 | 42 636.00 |
BZ Autres créances | 21 781.00 | | 21 781.00 | 21 781.00 |
CF Disponibilités | 196 702.00 | | 196 702.00 | 196 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 911.00 | 3 261.00 | 473 650.00 | 476 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 365.00 | 20 232.00 | 1 579 133.00 | 1 599 365.00 |
CU Autres participations | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 232 234.00 | 84 936.00 | | 232 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 093.00 | 157 298.00 | | 145 093.00 |
DL TOTAL (I) | 487 327.00 | 352 234.00 | | 487 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 692.00 | 908 350.00 | | 818 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 021.00 | 46 546.00 | | 28 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 660.00 | 167 901.00 | | 204 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 433.00 | 55 428.00 | | 40 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 806.00 | 1 178 225.00 | | 1 091 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 133.00 | 1 530 459.00 | | 1 579 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 743.00 | 359 946.00 | | 363 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 276.00 | 7 695.00 | | 9 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 130.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 275.00 | 7 566.00 | | 9 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 660.00 | 204 660.00 | | 204 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 433.00 | 40 433.00 | | 40 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 021.00 | 28 021.00 | | 28 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818 692.00 | 90 629.00 | 366 989.00 | 818 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 485.00 | 66 485.00 | | 66 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 485.00 | 66 485.00 | | 66 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 806.00 | 363 743.00 | 366 989.00 | 1 091 806.00 |