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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 365.00 | 4 064.00 | 1 301.00 | 5 365.00 |
AH Fonds commercial | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 660.00 | 43 682.00 | 7 978.00 | 51 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 826.00 | 69 559.00 | 53 267.00 | 122 826.00 |
BP En cours de production de services | 61 124.00 | | 61 124.00 | 61 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 7 390.00 | -7 390.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 407.00 | 3 536.00 | 117 871.00 | 121 407.00 |
BZ Autres créances | 132 483.00 | | 132 483.00 | 132 483.00 |
CF Disponibilités | 190 544.00 | | 190 544.00 | 190 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 097.00 | 10 926.00 | 501 170.00 | 512 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 923.00 | 80 485.00 | 554 437.00 | 634 923.00 |
CU Autres participations | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 183 700.00 | 144 248.00 | | 183 700.00 |
DH Report à nouveau | | -22 824.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 254.00 | 92 276.00 | | 100 254.00 |
DL TOTAL (I) | 327 954.00 | 257 700.00 | | 327 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 558.00 | 23 672.00 | | 13 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 819.00 | 2 403.00 | | 3 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 690.00 | 43 050.00 | | 50 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 731.00 | 94 613.00 | | 133 731.00 |
EA Autres dettes | 16 914.00 | 17 386.00 | | 16 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 772.00 | 16 883.00 | | 7 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 484.00 | 198 008.00 | | 226 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 437.00 | 455 708.00 | | 554 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 899.00 | | 722 899.00 | 722 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 899.00 | | 722 899.00 | 722 899.00 |
FM Production stockée | | | 11 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 536.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 105.00 | 1 239.00 | | 32 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 420.00 | 625 624.00 | | 742 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 166.00 | 533 348.00 | | 642 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 254.00 | 92 276.00 | | 100 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 976.00 | | 8 850.00 | 113 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 095.00 | | 1 450.00 | 51 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 709.00 | | 1 744.00 | 50 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 172.00 | | 5 656.00 | 12 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 053.00 | 2 507.00 | | 67 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 935.00 | 149.00 | | 24 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 118.00 | 2 358.00 | | 42 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
6T Sur comptes clients | 8 894.00 | 3 536.00 | 8 894.00 | 8 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 284.00 | 3 536.00 | 8 894.00 | 16 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 284.00 | 3 536.00 | 8 894.00 | 16 284.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 536.00 | 6 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 690.00 | 50 690.00 | | 50 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 594.00 | 42 594.00 | | 42 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 838.00 | 44 838.00 | | 44 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
UX Autres créances clients | 112 920.00 | 112 920.00 | | 112 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
VB T. V. A. | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VC Groupe et associés | 122 186.00 | 122 186.00 | | 122 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 580.00 | 8 629.00 | 4 934.00 | 13 580.00 |
VI Groupe et associés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 682.00 | 251 941.00 | 11 742.00 | 263 682.00 |
VW T.V.A. | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 506.00 | 221 555.00 | 4 934.00 | 226 506.00 |