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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 745.00 | 5 196.00 | 2 549.00 | 7 745.00 |
AH Fonds commercial | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 530.00 | 47 157.00 | 9 373.00 | 56 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 076.00 | 74 166.00 | 55 910.00 | 130 076.00 |
BP En cours de production de services | 91 255.00 | | 91 255.00 | 91 255.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 7 390.00 | -7 390.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 664.00 | 3 536.00 | 123 127.00 | 126 664.00 |
BZ Autres créances | 167 892.00 | | 167 892.00 | 167 892.00 |
CF Disponibilités | 211 955.00 | | 211 955.00 | 211 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 518.00 | 10 926.00 | 593 592.00 | 604 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 594.00 | 85 093.00 | 649 502.00 | 734 594.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 847.00 | | | 69 847.00 |
CU Autres participations | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 243 954.00 | 183 700.00 | | 243 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 915.00 | 100 254.00 | | 85 915.00 |
DL TOTAL (I) | 373 868.00 | 327 954.00 | | 373 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 935.00 | 13 558.00 | | 4 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 660.00 | 3 819.00 | | 9 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 542.00 | 50 690.00 | | 105 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 364.00 | 133 731.00 | | 111 364.00 |
EA Autres dettes | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 219.00 | 7 772.00 | | 27 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 633.00 | 226 484.00 | | 275 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 502.00 | 554 437.00 | | 649 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 911.00 | | 766 911.00 | 766 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 911.00 | | 766 911.00 | 766 911.00 |
FM Production stockée | | | 30 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501.00 | 82.00 | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501.00 | 82.00 | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501.00 | 82.00 | | 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 012.00 | 32 105.00 | | 25 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 333.00 | 742 420.00 | | 802 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 418.00 | 642 166.00 | | 716 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 915.00 | 100 254.00 | | 85 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 826.00 | | 7 250.00 | 122 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 545.00 | | 2 380.00 | 52 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 453.00 | | 4 870.00 | 52 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 559.00 | 4 607.00 | | 69 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 084.00 | 1 132.00 | | 25 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 475.00 | 3 475.00 | | 44 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
6T Sur comptes clients | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 542.00 | 105 542.00 | | 105 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 338.00 | 35 338.00 | | 35 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 191.00 | 39 191.00 | | 39 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
UX Autres créances clients | 118 176.00 | 118 176.00 | | 118 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
VB T. V. A. | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
VC Groupe et associés | 151 359.00 | 90 000.00 | 61 359.00 | 151 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VI Groupe et associés | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 562.00 | 231 461.00 | 73 101.00 | 304 562.00 |
VW T.V.A. | 32 833.00 | 32 833.00 | | 32 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 642.00 | 275 642.00 | | 275 642.00 |