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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 535.00 | 7 588.00 | 947.00 | 8 535.00 |
AH Fonds commercial | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690.00 | 1 043.00 | 646.00 | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 956.00 | 51 076.00 | 8 880.00 | 59 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 189.00 | 80 726.00 | 54 462.00 | 135 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 7 390.00 | -7 390.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 302.00 | 11 954.00 | 129 348.00 | 141 302.00 |
BZ Autres créances | 199 049.00 | | 199 049.00 | 199 049.00 |
CF Disponibilités | 286 428.00 | | 286 428.00 | 286 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 789.00 | 19 344.00 | 617 445.00 | 636 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 978.00 | 100 070.00 | 671 907.00 | 771 978.00 |
CU Autres participations | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 289 868.00 | 243 954.00 | | 289 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 778.00 | 85 915.00 | | 106 778.00 |
DL TOTAL (I) | 440 647.00 | 373 868.00 | | 440 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 935.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 233.00 | 105 542.00 | | 61 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 654.00 | 111 364.00 | | 122 654.00 |
EA Autres dettes | 23 128.00 | 16 914.00 | | 23 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 246.00 | 27 219.00 | | 24 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 261.00 | 275 633.00 | | 231 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 907.00 | 649 502.00 | | 671 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 610.00 | | | 217 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 632.00 | | 869 632.00 | 869 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 632.00 | | 869 632.00 | 869 632.00 |
FM Production stockée | | | 9 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 714.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 501.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 501.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 926.00 | 25 012.00 | | 29 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 620.00 | 802 333.00 | | 898 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 842.00 | 716 418.00 | | 791 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 778.00 | 85 915.00 | | 106 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 076.00 | 5 112.00 | | 130 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 925.00 | 790.00 | | 54 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 323.00 | 4 322.00 | | 57 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 166.00 | 6 560.00 | | 74 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 216.00 | 2 391.00 | | 26 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 950.00 | 4 169.00 | | 47 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
6T Sur comptes clients | 3 536.00 | 10 714.00 | 2 297.00 | 3 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 926.00 | 10 714.00 | 2 297.00 | 10 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 926.00 | 10 714.00 | 2 297.00 | 10 926.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 714.00 | 2 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 233.00 | 61 233.00 | | 61 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 602.00 | 40 602.00 | | 40 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 153.00 | 44 153.00 | | 44 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 128.00 | 9 477.00 | 13 651.00 | 23 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
UX Autres créances clients | 126 957.00 | 126 957.00 | | 126 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
VB T. V. A. | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VC Groupe et associés | 86 856.00 | 86 856.00 | | 86 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 448.00 | 102 448.00 | | 102 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 615.00 | 350 361.00 | 3 254.00 | 353 615.00 |
VW T.V.A. | 30 884.00 | 30 884.00 | | 30 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 261.00 | 217 610.00 | 13 651.00 | 231 261.00 |