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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 136 451.00 | 93 455.00 | 42 995.00 | 136 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 451.00 | 93 455.00 | 42 995.00 | 136 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 692.00 | | 46 692.00 | 46 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
072 Créances – Autres | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
084 Disponibilités | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 297.00 | | 96 297.00 | 96 297.00 |
110 Total général Actif | 232 748.00 | 93 455.00 | 139 292.00 | 232 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 094.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 689.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 459.00 | 6 587.00 | | 6 459.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 369 267.00 | 323 532.00 | | 369 267.00 |
222 Production stockée | -10 800.00 | 21 500.00 | | -10 800.00 |
230 Autres produits | 949.00 | | | 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 874.00 | 351 622.00 | | 365 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 890.00 | 10 168.00 | | 2 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 741.00 | 124 912.00 | | 136 741.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 348.00 | 1 498.00 | | 1 348.00 |
242 Autres charges externes. | 103 366.00 | 93 892.00 | | 103 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 360.00 | 2 447.00 | | 3 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 253.00 | 63 578.00 | | 64 253.00 |
252 Charges sociales | 37 046.00 | 37 238.00 | | 37 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 176.00 | 13 732.00 | | 15 176.00 |
262 Autres charges | 138.00 | 8.00 | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 318.00 | 347 471.00 | | 364 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 556.00 | 4 150.00 | | 1 556.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 544.00 | 2 016.00 | | 4 544.00 |
294 Charges financières | 1 085.00 | 1 082.00 | | 1 085.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 074.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 752.00 | 260.00 | | 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 263.00 | 3 751.00 | | 4 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 277.00 | | | 127 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 083.00 | | | 67 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 747.00 | | | 37 747.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |